第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

56,027

44,368

受取手形、売掛金及び契約資産

15,211

14,597

販売用不動産

11,750

11,692

仕掛販売用不動産

6,873

7,085

未成工事支出金

95

110

その他

8,918

8,927

貸倒引当金

74

76

流動資産合計

98,802

86,705

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

47,643

47,513

土地

39,862

39,991

建設仮勘定

14,811

15,368

その他(純額)

4,637

4,624

有形固定資産合計

106,954

107,497

無形固定資産

4,154

4,126

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

3,525

3,729

差入保証金

18,581

18,579

敷金

19,915

20,004

その他

20,082

19,337

貸倒引当金

113

111

投資その他の資産合計

61,991

61,539

固定資産合計

173,100

173,164

繰延資産

405

381

資産合計

272,308

260,251

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,249

5,958

短期借入金

23,947

23,846

1年内償還予定の社債

4,880

4,880

未払法人税等

865

635

賞与引当金

1,935

489

役員賞与引当金

289

90

完成工事補償引当金

0

0

その他

28,214

21,531

流動負債合計

67,383

57,433

固定負債

 

 

社債

18,580

18,180

転換社債型新株予約権付社債

30,082

30,075

長期借入金

75,743

72,753

退職給付に係る負債

1,029

1,097

役員退職慰労引当金

255

256

その他

4,653

4,674

固定負債合計

130,345

127,036

負債合計

197,728

184,470

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,964

7,964

資本剰余金

12,862

12,862

利益剰余金

53,845

55,127

自己株式

349

350

株主資本合計

74,322

75,603

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

160

301

繰延ヘッジ損益

648

439

為替換算調整勘定

589

598

退職給付に係る調整累計額

36

34

その他の包括利益累計額合計

256

176

純資産合計

74,579

75,780

負債純資産合計

272,308

260,251

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

売上高

39,252

46,699

売上原価

32,430

36,509

売上総利益

6,822

10,190

販売費及び一般管理費

5,745

7,277

営業利益

1,076

2,912

営業外収益

 

 

受取利息

26

27

受取配当金

43

30

為替差益

32

64

その他

160

40

営業外収益合計

263

162

営業外費用

 

 

支払利息

145

175

新型感染症対策費用

31

その他

88

101

営業外費用合計

265

276

経常利益

1,075

2,798

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

18

特別利益合計

18

特別損失

 

 

店舗閉鎖損失

30

21

災害による損失

15

11

解体撤去費用

44

特別損失合計

46

78

税金等調整前四半期純利益

1,046

2,720

法人税等

355

970

四半期純利益

691

1,749

親会社株主に帰属する四半期純利益

691

1,749

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

四半期純利益

691

1,749

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

8

141

繰延ヘッジ損益

245

209

為替換算調整勘定

11

9

退職給付に係る調整額

2

2

その他の包括利益合計

223

79

四半期包括利益

915

1,670

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

915

1,670

 

【注記事項】

(会計方針の変更)

 該当事項はありません。

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

 

(追加情報)

 該当事項はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

  保証債務

  次のとおり債務の保証を行っております。

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

保証金代預託契約に基づく寮・ホテル賃貸人の金融機関に対する債務の保証

2,862百万円

2,839百万円

その他

215

223

3,077

3,063

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年6月30日)

減価償却費

1,384百万円

1,580百万円

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

  配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年6月28日

定時株主総会

普通株式

389

10

2022年3月31日

2022年6月29日

利益剰余金

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

  配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年6月28日

定時株主総会

普通株式

468

12

2023年3月31日

2023年6月29日

利益剰余金

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

ホテル

総合ビル

マネジメ

ント

フーズ

デベロッ

プメント

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

12,744

20,569

1,787

343

83

35,527

3,725

39,252

39,252

セグメント間の内部売上高又は振替高

88

30

2,235

1,679

190

4,224

179

4,404

4,404

12,832

20,599

4,023

2,022

274

39,752

3,904

43,656

4,404

39,252

セグメント利益

又は損失(△)

1,270

192

117

111

16

1,707

75

1,783

706

1,076

 (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2.セグメント利益又は損失の調整額△706百万円には、セグメント間取引消去121百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△828百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

ホテル

総合ビル

マネジメ

ント

フーズ

デベロッ

プメント

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

13,425

27,300

1,660

399

84

42,871

3,828

46,699

46,699

セグメント間の内部売上高又は振替高

57

34

2,680

2,015

58

4,846

186

5,033

5,033

13,483

27,334

4,340

2,415

143

47,717

4,015

51,732

5,033

46,699

セグメント利益

又は損失(△)

1,629

2,237

3

46

41

3,869

34

3,903

991

2,912

 (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2.セグメント利益又は損失の調整額△991百万円には、セグメント間取引消去26百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,017百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

ホテル

総合ビル

マネジメ

ント

フーズ

デベロッ

プメント

学生寮

1,258

1,258

1,258

社員寮

692

692

692

ドミール

24

24

24

受託寮

1,033

1,033

1,033

ドーミーイン

12,472

12,472

12,472

リゾート

8,096

8,096

8,096

オフィスビル

マネジメント

1,027

1,027

1,027

レジデンスビル

マネジメント

702

702

702

フーズ

343

343

343

デベロップメント

42

42

42

その他

3,518

3,518

顧客との契約から

生じた収益

3,009

20,569

1,729

343

42

25,694

3,518

29,212

その他の収益

(注)2

9,734

57

41

9,833

206

10,040

外部顧客への売上高

12,744

20,569

1,787

343

83

35,527

3,725

39,252

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2.その他の収益には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。

 

 

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

ホテル

総合ビル

マネジメ

ント

フーズ

デベロッ

プメント

学生寮

1,444

1,444

1,444

社員寮

729

729

729

ドミール

25

25

25

受託寮

994

994

994

ドーミーイン

16,338

16,338

16,338

リゾート

10,961

10,961

10,961

オフィスビル

マネジメント

960

960

960

レジデンスビル

マネジメント

661

661

661

フーズ

399

399

399

デベロップメント

37

37

37

その他

3,557

3,557

顧客との契約から

生じた収益

3,194

27,300

1,622

399

37

32,554

3,557

36,112

その他の収益

(注)2

10,231

37

46

10,316

270

10,587

外部顧客への売上高

13,425

27,300

1,660

399

84

42,871

3,828

46,699

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業(高齢者向け住宅の管理運営事業)、PKP事業(自治体向け業務受託事業)、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。

2.その他の収益には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。

 

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

(1)1株当たり四半期純利益

 

17円74銭

44円87銭

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

691

1,749

普通株主に帰属しない金額

(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

691

1,749

普通株式の期中平均株式数

(千株)

38,989

38,999

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

 

15円13銭

38円46銭

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)

△5

△5

(うち受取利息(税額相当額控除後))

(百万円)

△5

△5

普通株式増加数

(千株)

6,365

6,365

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

――――――

――――――

 

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 

 

 

 

2【その他】

該当事項はありません。