(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,823

4,087

 

減価償却費

2,492

2,392

 

のれん償却額

350

230

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

898

689

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

67

69

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

10

52

 

製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)

28

35

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

35

31

 

為替差損益(△は益)

7

4

 

持分法による投資損益(△は益)

13

31

 

固定資産売却損益(△は益)

0

3

 

固定資産除却損

14

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,475

7,874

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

868

1,756

 

未収入金の増減額(△は増加)

432

1,284

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,304

7,363

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,018

233

 

その他

1,251

647

 

小計

7,085

10,063

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

37

33

 

法人税等の支払額

3,510

3,220

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,539

6,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,020

1,531

 

有形固定資産の売却による収入

4

4

 

無形固定資産の取得による支出

602

1,003

 

のれんの取得による支出

105

 

投資有価証券の取得による支出

598

67

 

投資有価証券の売却による収入

334

 

貸付けによる支出

4

0

 

貸付金の回収による収入

14

4

 

その他

21

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,334

2,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,500

11,000

 

短期借入金の返済による支出

2,500

9,500

 

長期借入金の返済による支出

4,326

2,860

 

自己株式の取得による支出

1,703

 

配当金の支払額

2,921

3,732

 

その他

365

372

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,316

5,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,103

912

現金及び現金同等物の期首残高

16,912

12,863

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,809

※1 11,951