(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,823
4,087
減価償却費
2,492
2,392
のれん償却額
350
230
貸倒引当金の増減額(△は減少)
898
689
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
67
69
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△10
△52
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)
△28
△35
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
35
31
為替差損益(△は益)
△7
△4
持分法による投資損益(△は益)
△13
△31
固定資産売却損益(△は益)
△0
△3
固定資産除却損
14
21
売上債権の増減額(△は増加)
4,475
7,874
棚卸資産の増減額(△は増加)
△868
1,756
未収入金の増減額(△は増加)
432
1,284
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,304
△7,363
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,018
△233
その他
△1,251
△647
小計
7,085
10,063
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△37
△33
法人税等の支払額
△3,510
△3,220
3,539
6,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,020
△1,531
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△602
△1,003
のれんの取得による支出
△105
-
投資有価証券の取得による支出
△598
△67
投資有価証券の売却による収入
334
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
△21
△2,334
△2,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,500
11,000
短期借入金の返済による支出
△2,500
△9,500
長期借入金の返済による支出
△4,326
△2,860
自己株式の取得による支出
△1,703
配当金の支払額
△2,921
△3,732
△365
△372
△7,316
△5,465
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,103
△912
現金及び現金同等物の期首残高
16,912
12,863
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,809
※1 11,951