第4【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

67,604

127,018

受取手形、売掛金及び契約資産

23,408

23,178

商品及び製品

2,535

2,634

分譲土地建物

36,556

35,335

仕掛品

914

1,514

原材料及び貯蔵品

2,324

2,456

その他

35,707

35,788

貸倒引当金

459

474

流動資産合計

168,590

227,451

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

476,195

470,689

機械装置及び運搬具(純額)

54,543

52,763

土地

440,806

441,605

建設仮勘定

29,236

30,657

その他(純額)

8,665

7,827

有形固定資産合計

1,009,447

1,003,543

無形固定資産

 

 

のれん

1,100

1,031

その他

19,965

19,384

無形固定資産合計

21,065

20,416

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

57,407

64,913

その他

25,181

28,809

貸倒引当金

1,715

1,038

投資その他の資産合計

80,873

92,684

固定資産合計

1,111,385

1,116,644

資産合計

1,279,976

1,344,095

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

16,383

14,786

短期借入金

186,884

216,762

1年以内償還社債

60,005

60,005

未払法人税等

7,458

19,681

賞与引当金

7,047

7,482

商品券等引換引当金

1,782

1,809

その他の引当金

66

59

資産除去債務

264

264

その他

99,045

148,794

流動負債合計

378,938

469,645

固定負債

 

 

社債

157,000

157,000

長期借入金

243,584

218,848

鉄道・運輸機構長期未払金

52,439

52,439

退職給付に係る負債

9,009

9,237

資産除去債務

1,855

1,874

その他

48,658

40,537

固定負債合計

512,547

479,936

負債合計

891,485

949,582

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

60,359

60,359

資本剰余金

58,089

58,089

利益剰余金

252,402

254,807

自己株式

6,262

6,263

株主資本合計

364,589

366,993

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

17,462

21,278

土地再評価差額金

537

537

退職給付に係る調整累計額

4,797

4,569

その他の包括利益累計額合計

22,797

26,386

非支配株主持分

1,103

1,133

純資産合計

388,490

394,513

負債純資産合計

1,279,976

1,344,095

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業収益

91,469

100,527

営業費

 

 

運輸業等営業費及び売上原価

64,687

67,470

販売費及び一般管理費

19,529

18,435

営業費合計

84,216

85,906

営業利益

7,252

14,620

営業外収益

 

 

受取利息

4

3

受取配当金

835

603

持分法による投資利益

595

538

助成金収入

549

1

雑収入

896

1,309

営業外収益合計

2,880

2,457

営業外費用

 

 

支払利息

1,122

1,073

雑支出

345

611

営業外費用合計

1,468

1,684

経常利益

8,665

15,392

特別利益

 

 

固定資産売却益

204

6

工事負担金等受入額

483

119

関係会社株式売却益

728

その他

82

105

特別利益合計

770

960

特別損失

 

 

固定資産売却損

26

0

固定資産圧縮損

449

42

固定資産除却損

248

1,200

その他

287

10

特別損失合計

1,012

1,253

税金等調整前四半期純利益

8,423

15,099

法人税、住民税及び事業税

2,477

19,359

法人税等調整額

321

15,154

法人税等合計

2,799

4,205

四半期純利益

5,624

10,894

非支配株主に帰属する四半期純利益

30

38

親会社株主に帰属する四半期純利益

5,593

10,855

 

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

四半期純利益

5,624

10,894

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

390

3,656

退職給付に係る調整額

351

227

持分法適用会社に対する持分相当額

30

160

その他の包括利益合計

69

3,589

四半期包括利益

5,693

14,483

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

5,663

14,444

非支配株主に係る四半期包括利益

30

39

 

【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

下記の借入金等に対して債務保証を行っています。

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2023年6月30日)

DH Box Hill Pty Ltd.

3,364百万円

(37百万豪ドル)

-百万円

(-百万豪ドル)

従業員住宅ローン

32百万円

27百万円

提携住宅ローン

766

4,162

27

 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 助成金収入

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例措置による雇用調整助成金等の受入額については、助成金収入として四半期連結損益計算書の営業外収益に計上しています。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれん償却額は、次のとおりです。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年6月30日)

減価償却費

11,713百万円

11,301百万円

のれん償却額

68

68

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年6月29日

定時株主総会

普通株式

  3,655百万円

10円00銭

2022年3月31日

 2022年6月30日

利益剰余金

 (注) 配当金の総額には、役員報酬信託口が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれています。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年6月29日

定時株主総会

普通株式

  7,676百万円

21円00銭

2023年3月31日

 2023年6月30日

利益剰余金

 (注) 配当金の総額には、役員報酬信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれています。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

  報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

36,864

24,387

14,275

15,941

91,469

91,469

セグメント間の内部営業収益

または振替高

536

302

1,748

3,320

5,908

5,908

37,401

24,690

16,024

19,261

97,377

5,908

91,469

セグメント利益又は損失(△)

3,835

502

4,309

1,406

7,241

11

7,252

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

2 セグメント利益又は損失の調整額11百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

  報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

42,111

20,436

17,951

20,027

100,527

100,527

セグメント間の内部営業収益

または振替高

448

312

1,717

3,300

5,778

5,778

42,560

20,749

19,668

23,327

106,305

5,778

100,527

セグメント利益

8,033

440

5,143

991

14,609

11

14,620

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

2 セグメント利益の調整額11百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

 (単位:百万円)

 

顧客との契約から生じる収益

その他の

収益

(注)2

調整額

合計

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

(注)1

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸業

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道業

27,940

 

 

 

437

28,377

 

 

バス業

6,952

 

 

 

812

7,765

 

 

その他

1,181

 

 

 

76

1,257

 

 

36,074

 

 

 

1,326

37,401

△536

36,864

流通業

 

 

 

 

 

 

 

 

百貨店業

 

7,541

 

 

538

8,080

 

 

ストア・小売業

 

14,844

 

 

7

14,851

 

 

その他

 

1,757

 

 

1,757

 

 

 

24,144

 

 

546

24,690

△302

24,387

不動産業

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産分譲業

 

 

4,689

 

185

4,874

 

 

不動産賃貸業

 

 

490

 

10,659

11,150

 

 

 

 

5,180

 

10,844

16,024

△1,748

14,275

その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル業

 

 

 

3,632

3,632

 

 

レストラン飲食業

 

 

 

3,607

12

3,620

 

 

その他

 

 

 

11,874

134

12,008

 

 

 

 

 

19,114

146

19,261

△3,320

15,941

合計

36,074

24,144

5,180

19,114

12,864

97,377

△5,908

91,469

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の範囲に含まれる賃貸収入等です。

 

 

 

 

 

 

当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

 (単位:百万円)

 

顧客との契約から生じる収益

その他の

収益

(注)2

調整額

合計

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

(注)1

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸業

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道業

31,484

 

 

 

433

31,918

 

 

バス業

7,875

 

 

 

749

8,625

 

 

その他

1,941

 

 

 

75

2,016

 

 

41,301

 

 

 

1,259

42,560

△448

42,111

流通業

 

 

 

 

 

 

 

 

百貨店業

 

4,931

 

 

306

5,237

 

 

ストア・小売業

 

15,262

 

 

7

15,270

 

 

その他

 

241

 

 

241

 

 

 

20,435

 

 

313

20,749

△312

20,436

不動産業

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産分譲業

 

 

8,651

 

89

8,741

 

 

不動産賃貸業

 

 

538

 

10,388

10,927

 

 

 

 

9,189

 

10,478

19,668

△1,717

17,951

その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル業

 

 

 

6,581

6,581

 

 

レストラン飲食業

 

 

 

3,576

12

3,589

 

 

その他

 

 

 

13,008

148

13,157

 

 

 

 

 

23,166

161

23,327

△3,300

20,027

合計

41,301

20,435

9,189

23,166

12,212

106,305

△5,778

100,527

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の範囲に含まれる賃貸収入等です。

 

 

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

1株当たり四半期純利益

15円39銭

29円87銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

5,593

10,855

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益(百万円)

5,593

10,855

普通株式の期中平均株式数(株)

363,364,930

363,379,046

(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2 役員報酬信託口が保有する当社株式を、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています(前第1四半期連結累計期間137千株、当第1四半期連結累計期間120千株)。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

2【その他】

該当事項はありません。