(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年1月1日

 至  2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

 至  2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

780,483

1,032,620

 

減価償却費

58,358

683

 

減損損失

37,146

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

371

84

 

従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

1,873

373

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,839

22,728

 

株式報酬費用

2,077

4,963

 

受取利息及び受取配当金

27

14

 

株式交付費

654

2,837

 

支払利息

2,331

2,212

 

為替差損益(△は益)

64,452

37,317

 

未払金の増減額(△は減少)

11,807

66,788

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,434

23,134

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

26,163

913

 

その他

8,401

66,009

 

小計

708,650

975,925

 

利息及び配当金の受取額

27

14

 

利息の支払額

3,551

2,212

 

法人税等の支払額

1,210

1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

713,384

979,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

129,719

37,830

 

敷金の差入による支出

939

 

敷金の回収による収入

11,694

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,965

37,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,595

618,372

 

割賦債務の返済による支出

3,674

3,073

 

その他

267

293

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,653

615,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,993

60,387

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

777,701

341,771

現金及び現金同等物の期首残高

4,936,193

2,933,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,158,491

※1 2,591,391