(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

 

 

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

605

519

減価償却費及び償却費

 

165

210

金融費用

 

44

144

営業債権の増減額(△は増加)

 

744

1,063

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

263

571

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,383

2,062

契約負債の増減額(△は減少)

 

99

111

未払賞与の増減額(△は減少)

 

90

261

その他

 

67

39

小計

 

1,268

967

利息及び配当金の受取額

 

0

0

利息及び優先配当金の支払額

 

68

13

法人所得税の支払額

 

363

565

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

836

388

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5

8

無形資産の取得による支出

 

30

111

その他

 

1

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

36

148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

400

1,900

短期借入金の返済による支出

 

430

長期借入金の返済による支出

 

5,892

株式の発行による収入

 

607

リース負債の返済による支出

 

101

105

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

131

3,490

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

668

3,250

現金及び現金同等物の期首残高

 

964

5,036

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,633

1,785