(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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605
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519
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減価償却費及び償却費
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165
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210
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金融費用
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44
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144
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営業債権の増減額(△は増加)
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△744
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△1,063
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△263
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△571
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,383
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2,062
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契約負債の増減額(△は減少)
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99
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△111
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△90
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△261
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その他
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67
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39
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小計
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1,268
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967
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利息及び配当金の受取額
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0
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0
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利息及び優先配当金の支払額
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△68
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△13
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法人所得税の支払額
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△363
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△565
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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836
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388
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5
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△8
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無形資産の取得による支出
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△30
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△111
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その他
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△1
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△28
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△36
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△148
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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400
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1,900
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短期借入金の返済による支出
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△430
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-
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長期借入金の返済による支出
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-
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△5,892
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株式の発行による収入
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-
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607
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リース負債の返済による支出
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△101
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△105
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△131
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△3,490
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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668
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△3,250
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現金及び現金同等物の期首残高
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964
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5,036
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,633
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1,785
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