(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,707,395

929,658

 

減価償却費

716,025

771,504

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

734

787

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

66,143

11,359

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,319

408

 

為替差損益(△は益)

151,289

305,244

 

受取利息及び受取配当金

2,152

18,731

 

支払利息

23,956

18,082

 

固定資産売却損益(△は益)

610,057

2,951

 

生産拠点移転統合費用

91,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,062,953

242,228

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

98,720

165,119

 

仕入債務の増減額(△は減少)

351,982

401,637

 

未払金の増減額(△は減少)

128,276

244,750

 

その他

418,843

123,513

 

小計

4,810,577

1,286,954

 

利息及び配当金の受取額

2,070

18,753

 

利息の支払額

23,200

18,074

 

保険金の受取額

913

11,910

 

生産拠点移転統合費用の支払額

161,711

 

法人税等の支払額

613,971

1,330,201

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,014,678

30,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

65,257

 

譲渡性預金の増減額(△は増加)

2,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

2,374

1,299

 

投資有価証券の売却による収入

6

 

無形固定資産の取得による支出

229,388

24,488

 

有形固定資産の売却による収入

687,221

7,708

 

有形固定資産の取得による支出

3,053,341

679,232

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,597,883

2,632,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

709,490

665,854

 

配当金の支払額

239,589

721,145

 

その他

35,957

34,266

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

985,037

1,421,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

380,868

407,154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

812,627

3,676,816

現金及び現金同等物の期首残高

8,902,570

9,994,559

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,715,197

※1 6,317,742