(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

140,833

246,567

 

減価償却費

5,468

4,807

 

敷金償却額

284

284

 

のれん償却額

2,049

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,521

41,719

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20

1,481

 

返金負債の増減額(△は減少)

8,143

5,448

 

契約負債の増減額(△は減少)

24,772

 

受取利息及び受取配当金

842

15,737

 

支払利息

2,015

3,462

 

為替差損益(△は益)

135,888

15,978

 

デリバティブ評価損益(△は益)

20,140

80,785

 

固定資産除却損

130

536

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

79

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,594

121,376

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

478,290

441,815

 

前渡金の増減額(△は増加)

29,551

73,285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,129

176,603

 

前受金の増減額(△は減少)

78,419

 

その他の資産の増減額(△は増加)

16,239

7,938

 

その他の負債の増減額(△は減少)

49,996

5,760

 

小計

474,244

9,955

 

利息及び配当金の受取額

809

15,738

 

利息の支払額

2,004

3,316

 

法人税等の支払額

602

69,856

 

法人税等の還付額

39,297

579

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

436,743

46,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

578

 

無形固定資産の取得による支出

2,618

10,511

 

デリバティブ取引による支出

18,519

 

デリバティブ取引による収入

65,240

6,469

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,365

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,298

1,142

 

外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加)

38,348

48,175

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,571

81,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入れによる収入

200,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

70,002

109,059

 

配当金の支払額

31,298

25,169

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,699

265,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,967

22,556

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

243,506

159,890

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,584

1,132,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

 844,078

 1,292,540