(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
275
699
減価償却費
74
78
のれん償却額
77
106
新株予約権戻入益
-
△19
投資有価証券評価損
329
株式報酬費用
68
36
投資事業組合運用損益(△は益)
4
14
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
3
為替差損益(△は益)
△10
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
494
540
棚卸資産の増減額(△は増加)
16
0
仕入債務の増減額(△は減少)
△444
△150
未払金の増減額(△は減少)
△168
△214
未払費用の増減額(△は減少)
8
△12
契約負債の増減額(△は減少)
43
1,565
預り金の増減額(△は減少)
100
419
その他
86
70
小計
628
3,456
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△66
△121
法人税等の還付額
91
650
3,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の償還による収入
47
無形固定資産の取得による支出
△70
△60
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
37
投資有価証券の取得による支出
△92
△306
敷金及び保証金の差入による支出
△46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△125
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
60
長期借入金の返済による支出
△73
△137
株式の発行による収入
7
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
454
2,844
現金及び現金同等物の期首残高
11,029
9,983
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,484
※ 12,827