(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
68,086
55,562
減価償却費
11,526
12,645
無償点検関連費用
-
1,511
受取利息及び受取配当金
△8,840
△12,373
支払利息
115
53
為替差損益(△は益)
△4,947
△9,620
売上債権の増減額(△は増加)
9,179
△8,006
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,098
5,105
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,132
3,837
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
116
204
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24
35
工場建替関連費用
323
63
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1,618
有形固定資産除売却損益(△は益)
2
22
未払賞与の増減額(△は減少)
1,898
2,325
その他
△1,190
△2,094
小計
75,259
47,653
利息及び配当金の受取額
8,291
13,172
無償点検関連費用の支払額
△1,418
利息の支払額
△128
法人税等の支払額
△26,021
△6,951
57,401
52,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,966
△1,601
定期預金の払戻による収入
9,624
9,659
有形固定資産の取得による支出
△8,473
△19,253
無形固定資産の取得による支出
△2,776
△4,738
工場建替関連費用の支払額
△389
△77
投資有価証券の取得による支出
△265
228
164
△5,018
△15,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△973
リース債務の返済による支出
△546
△600
自己株式の取得による支出
△4,897
△16,009
配当金の支払額
△12,926
△12,829
非支配株主への配当金の支払額
△74
△8
55
△19,361
△29,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,349
55,150
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
67,371
62,371
現金及び現金同等物の期首残高
417,266
481,982
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 484,638
※ 544,353