⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

セーラー広告㈱

第7回無担保社債

2022年
12月16日

100,000

100,000

0.10

無担保

2025年
12月16日

合計

100,000

100,000

 

 

(注) 1.連結決算日5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年内
(千円)

1年超2年内
(千円)

2年超3年内
(千円)

3年超4年内
(千円)

4年超5年内
(千円)

100,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

125,000

76,000

0.65

1年内に返済予定の長期借入金

71,443

60,576

0.74

1年内に返済予定のリース債務

1,668

2,634

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

332,492

235,283

0.69

2025年12月15日~
2033年6月1日

リース債務(1年内に返済予定のものを除く)

661

8,909

2025年10月4日~
2028年10月17日

その他有利子負債

合計

531,264

383,403

 

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金およびリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年内
(千円)

2年超3年内
(千円)

3年超4年内
(千円)

4年超5年内
(千円)

長期借入金

138,076

35,597

19,330

8,040

リース債務

2,277

2,125

2,125

975

 

 

【資産除去債務明細表】

 

   該当事項はありません。