⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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セーラー広告㈱
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第7回無担保社債
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2022年 12月16日
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100,000
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100,000
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0.10
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無担保
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2025年 12月16日
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合計
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―
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―
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100,000
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100,000
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―
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―
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―
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(注) 1.連結決算日5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年内 (千円)
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1年超2年内 (千円)
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2年超3年内 (千円)
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3年超4年内 (千円)
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4年超5年内 (千円)
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―
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100,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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125,000
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76,000
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0.65
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―
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1年内に返済予定の長期借入金
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71,443
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60,576
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0.74
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―
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1年内に返済予定のリース債務
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1,668
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2,634
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―
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―
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長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)
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332,492
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235,283
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0.69
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2025年12月15日~ 2033年6月1日
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リース債務(1年内に返済予定のものを除く)
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661
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8,909
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―
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2025年10月4日~ 2028年10月17日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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531,264
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383,403
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―
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―
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(注) 1. 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. 長期借入金およびリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年内 (千円)
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2年超3年内 (千円)
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3年超4年内 (千円)
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4年超5年内 (千円)
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長期借入金
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138,076
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35,597
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19,330
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8,040
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リース債務
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2,277
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2,125
|
2,125
|
975
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。