⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,300,000

3,200,000

0.33

1年以内に返済予定の長期借入金

1,467,339

1,477,656

0.42

1年以内に返済予定のリース債務

109,493

109,773

4.11

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,250,375

2,947,957

0.49

2025年6月~
2036年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,238,159

2,127,572

5.89

2026年4月~
 2053年1月

その他有利子負債

10,365,367

9,862,959

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,146,009

802,113

549,282

216,874

リース債務

114,495

118,857

119,621

123,214

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。