1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年2月28日)

当第3四半期会計期間

(2023年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,875,209

1,489,072

 

 

売掛金

973,072

1,078,207

 

 

商品及び製品

1,525,988

1,812,736

 

 

原材料及び貯蔵品

54,125

45,141

 

 

前払費用

88,345

114,824

 

 

未収入金

447,665

390,331

 

 

その他

10,389

112,385

 

 

貸倒引当金

267

267

 

 

流動資産合計

4,974,529

5,042,432

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

11,398,328

11,493,220

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

7,472,363

7,666,224

 

 

 

 

建物(純額)

3,925,965

3,826,995

 

 

 

構築物

769,020

769,020

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

629,823

646,092

 

 

 

 

構築物(純額)

139,196

122,927

 

 

 

機械及び装置

2,176

2,176

 

 

 

 

減価償却累計額

970

1,151

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

1,205

1,024

 

 

 

車両運搬具

7,522

7,522

 

 

 

 

減価償却累計額

7,522

7,522

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

515,298

446,057

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

487,519

415,422

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

27,779

30,634

 

 

 

土地

6,038,177

6,038,177

 

 

 

リース資産

596,370

804,891

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

282,608

301,368

 

 

 

 

リース資産(純額)

313,762

503,522

 

 

 

建設仮勘定

5,269

 

 

 

有形固定資産合計

10,446,086

10,528,551

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

38,766

31,901

 

 

 

電話加入権

18,228

18,228

 

 

 

無形固定資産合計

56,995

50,130

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

202,918

231,648

 

 

 

出資金

479

479

 

 

 

長期前払費用

55,559

48,958

 

 

 

繰延税金資産

410,501

450,381

 

 

 

長期預金

100,000

 

 

 

差入保証金

1,548,716

1,479,188

 

 

 

投資その他の資産合計

2,218,175

2,310,658

 

 

固定資産合計

12,721,258

12,889,340

 

資産合計

17,695,787

17,931,772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年2月28日)

当第3四半期会計期間

(2023年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,344,817

2,737,178

 

 

短期借入金

3,950,000

3,100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,024,830

1,016,101

 

 

リース債務

112,439

162,105

 

 

未払金

449,300

357,614

 

 

未払費用

316,623

333,457

 

 

未払法人税等

66,004

143,212

 

 

未払消費税等

147,302

43,357

 

 

前受金

17,520

41,459

 

 

預り金

766,341

734,794

 

 

賞与引当金

99,197

296,597

 

 

流動負債合計

9,294,377

8,965,877

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,596,986

1,813,206

 

 

リース債務

269,009

417,464

 

 

退職給付引当金

861,392

850,349

 

 

長期預り保証金

258,458

252,880

 

 

資産除去債務

65,012

65,685

 

 

長期未払金

21,650

21,650

 

 

固定負債合計

3,072,509

3,421,235

 

負債合計

12,366,887

12,387,113

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

641,808

641,808

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

161,000

161,000

 

 

 

その他資本剰余金

190,215

190,215

 

 

 

資本剰余金合計

351,215

351,215

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

2,465,000

2,465,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,835,251

2,024,860

 

 

 

利益剰余金合計

4,300,251

4,489,860

 

 

自己株式

2,054

2,054

 

 

株主資本合計

5,291,220

5,480,829

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

37,679

63,829

 

 

評価・換算差額等合計

37,679

63,829

 

純資産合計

5,328,899

5,544,659

負債純資産合計

17,695,787

17,931,772