(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
2,123
△446
減価償却費
2,787
2,932
助成金収入
△133
△84
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△363
△386
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16
18
受取利息及び受取配当金
△384
△400
支払利息
105
152
為替差損益(△は益)
△42
△198
持分法による投資損益(△は益)
△32
△7
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△66
固定資産除却損
23
15
固定資産売却損益(△は益)
△9
契約解約損
312
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,175
402
棚卸資産の増減額(△は増加)
△941
108
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,526
△202
その他
△1,312
△2,297
小計
4,794
△461
利息及び配当金の受取額
384
399
利息の支払額
△110
△140
独占禁止法関連支払額
△1,860
契約解約損の支払額
△312
法人税等の支払額
△1,020
△667
法人税等の還付額
9
167
助成金の受取額
46
74
1,932
△628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,659
△2,269
定期預金の払戻による収入
3,143
3,386
有形固定資産の取得による支出
△2,076
△2,551
有形固定資産の売却による収入
120
131
無形固定資産の取得による支出
△150
△131
投資有価証券の取得による支出
△24
△30
投資有価証券の売却による収入
13
216
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
4
△2,636
△1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△40
446
長期借入れによる収入
3,417
長期借入金の返済による支出
△595
△444
自己株式の取得による支出
△504
配当金の支払額
△390
△391
非支配株主への配当金の支払額
△271
△410
リース債務の返済による支出
△148
△291
△1,446
1,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
728
2,212
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,422
2,153
現金及び現金同等物の期首残高
34,061
33,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,638
※1 35,798