⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

7,257

9,347

2.264

1年以内に返済予定の長期借入金

949

12,567

0.710

1年以内に返済予定のリース債務

266

233

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

12,889

3,871

2.664

2024年12月31日

から

2029年2月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

569

519

2024年1月1日

から

2034年9月30日

その他有利子負債

合計

21,933

26,540

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、もしくは、定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,369

857

608

608

リース債務

105

52

38

36

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務

197

0

197

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

180

3

183