⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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短期借入金 |
7,257 |
9,347 |
2.264 |
― |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
949 |
12,567 |
0.710 |
― |
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1年以内に返済予定のリース債務 |
266 |
233 |
- |
─ |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
12,889 |
3,871 |
2.664 |
2024年12月31日
から
2029年2月28日 |
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
569 |
519 |
- |
2024年1月1日
から
2034年9月30日 |
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その他有利子負債 |
- |
- |
- |
─ |
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合計 |
21,933 |
26,540 |
― |
― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、もしくは、定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
1,369 |
857 |
608 |
608 |
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リース債務 |
105 |
52 |
38 |
36 |
【資産除去債務明細表】
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
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石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務 |
197 |
- |
0 |
197 |
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
180 |
3 |
- |
183 |