(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△446
3,101
減価償却費
2,932
3,006
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△386
△464
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18
17
受取利息及び受取配当金
△400
△451
支払利息
152
318
為替差損益(△は益)
△198
△923
持分法による投資損益(△は益)
△7
△137
投資有価証券売却損益(△は益)
△66
△3
固定資産除却損
15
24
固定資産売却損益(△は益)
6
売上債権の増減額(△は増加)
402
△134
棚卸資産の増減額(△は増加)
108
725
仕入債務の増減額(△は減少)
△202
△110
その他
△2,307
1,234
小計
△387
6,208
利息及び配当金の受取額
399
438
利息の支払額
△140
△307
法人税等の支払額
△667
△607
法人税等の還付額
167
91
△628
5,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,269
△2,238
定期預金の払戻による収入
3,386
1,831
有形固定資産の取得による支出
△2,551
△2,081
有形固定資産の売却による収入
131
110
無形固定資産の取得による支出
△131
△98
投資有価証券の取得による支出
△30
△39
投資有価証券の売却による収入
216
4
貸付けによる支出
△8
△6
貸付金の回収による収入
7
△1,251
△2,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
446
△85
長期借入れによる収入
3,417
-
長期借入金の返済による支出
△444
△2,437
自己株式の取得による支出
△504
配当金の支払額
△391
△383
非支配株主への配当金の支払額
△410
△172
リース債務の返済による支出
△291
△205
1,820
△3,285
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,212
1,164
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,153
1,190
現金及び現金同等物の期首残高
33,644
37,095
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,798
※1 38,286