(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

△446

3,101

 

減価償却費

2,932

3,006

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

△0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△386

△464

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

17

 

受取利息及び受取配当金

△400

△451

 

支払利息

152

318

 

為替差損益(△は益)

△198

△923

 

持分法による投資損益(△は益)

△7

△137

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△66

△3

 

固定資産除却損

15

24

 

固定資産売却損益(△は益)

△0

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

402

△134

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

108

725

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△202

△110

 

その他

△2,307

1,234

 

小計

△387

6,208

 

利息及び配当金の受取額

399

438

 

利息の支払額

△140

△307

 

法人税等の支払額

△667

△607

 

法人税等の還付額

167

91

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△628

5,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,269

△2,238

 

定期預金の払戻による収入

3,386

1,831

 

有形固定資産の取得による支出

△2,551

△2,081

 

有形固定資産の売却による収入

131

110

 

無形固定資産の取得による支出

△131

△98

 

投資有価証券の取得による支出

△30

△39

 

投資有価証券の売却による収入

216

4

 

貸付けによる支出

△8

△6

 

貸付金の回収による収入

4

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,251

△2,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

446

△85

 

長期借入れによる収入

3,417

 

長期借入金の返済による支出

△444

△2,437

 

自己株式の取得による支出

△504

△0

 

配当金の支払額

△391

△383

 

非支配株主への配当金の支払額

△410

△172

 

リース債務の返済による支出

△291

△205

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,820

△3,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,212

1,164

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,153

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

33,644

37,095

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 35,798

※1 38,286