(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

446

3,101

 

減価償却費

2,932

3,006

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

386

464

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

17

 

受取利息及び受取配当金

400

451

 

支払利息

152

318

 

為替差損益(△は益)

198

923

 

持分法による投資損益(△は益)

7

137

 

投資有価証券売却損益(△は益)

66

3

 

固定資産除却損

15

24

 

固定資産売却損益(△は益)

0

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

402

134

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

108

725

 

仕入債務の増減額(△は減少)

202

110

 

その他

2,307

1,234

 

小計

387

6,208

 

利息及び配当金の受取額

399

438

 

利息の支払額

140

307

 

法人税等の支払額

667

607

 

法人税等の還付額

167

91

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

628

5,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,269

2,238

 

定期預金の払戻による収入

3,386

1,831

 

有形固定資産の取得による支出

2,551

2,081

 

有形固定資産の売却による収入

131

110

 

無形固定資産の取得による支出

131

98

 

投資有価証券の取得による支出

30

39

 

投資有価証券の売却による収入

216

4

 

貸付けによる支出

8

6

 

貸付金の回収による収入

4

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,251

2,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

446

85

 

長期借入れによる収入

3,417

 

長期借入金の返済による支出

444

2,437

 

自己株式の取得による支出

504

0

 

配当金の支払額

391

383

 

非支配株主への配当金の支払額

410

172

 

リース債務の返済による支出

291

205

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,820

3,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,212

1,164

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,153

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

33,644

37,095

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 35,798

※1 38,286