⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

80,241

1,691

1,420

(8)

80,512

45,651

2,607

34,860

構築物

11,016

125

10

(4)

11,132

7,608

339

3,523

機械及び装置

596

1

36

562

500

23

61

車両運搬具

61

14

6

(0)

69

53

9

16

工具、器具及び備品

4,745

268

74

(35)

4,939

4,049

425

889

土地

49,236

7,113

56,349

56,349

リース資産

222

15

45

192

140

36

51

建設仮勘定

435

1,350

1,724

61

61

有形固定資産計

146,556

10,581

3,317

(49)

153,820

58,004

3,441

95,816

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,288

6

1,295

1,295

ソフトウエア

1,314

54

0

(0)

1,369

965

207

403

リース資産

0

0

0

0

0

その他

151

341

9

482

55

7

427

無形固定資産計

2,754

403

9

(0)

3,147

1,020

214

2,126

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物   瑞穂店            設備の更新      295百万円

建物   瑞穂店            太陽光設備の新設   153百万円

土地   ニューポートひたちなか店   店舗用地      7,113百万円

 

2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

3,091

2,932

0.17

1年以内に返済予定のリース債務

41

29

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

9,120

6,188

0.17

 2025年7月18日~
 2028年11月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

43

29

 2025年6月26日~
 2028年5月10日

その他有利子負債

合計

12,297

9,179 

 

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,928

2,313

815

130

リース債務

16

9

3

0

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

 

当期減少額

(その他)

 

当期末残高

貸倒引当金

2

73

0

0

74

賞与引当金

16

6

16

6

役員賞与引当金

28

16

28

16

従業員株式給付引当金

109

27

1

135

役員株式給付引当金

130

42

86

85

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

1,098

預金

 

当座預金

2,037

普通預金

24,246

定期預金

38

別段預金

37

26,359

合計

27,457

 

 

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

 株式会社ジェーシービー

1,972

 トヨタファイナンス株式会社

1,315

株式会社オリエントコーポレーション

208

ユーシーカード株式会社

134

株式会社NTTドコモ

113

その他

777

合計

4,523

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

当期首残高
 (百万円)
 (A)

当期発生高
 (百万円)
 (B)

当期回収高
 (百万円)
 (C)

当期末残高
 (百万円)
 (D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

4,065

168,752

168,294

4,523

97.4

9.3

 

 (注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(百万円)

資材・プロ用品

5,594

インテリア・リビング

4,587

ガーデン・ファーム

1,912

デイリー・日用品

2,819

ペット・レジャー

1,555

その他

2,181

合計

18,650

 

 
④ 未成工事支出金

 

区分

金額(百万円)

外注工事費

107

原材料

171

合計

278

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

原材料

 

リフォーム事業

282

その他

30

貯蔵品

 

商品券

21

その他

14

合計

348

 

 

 

⑥ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社PALTAC

640

 国分関信越株式会社

543

株式会社リョーショクペットケア

196

株式会社田島屋

160

中山福株式会社

148

藤原産業株式会社

148

P&Gジャパン合同会社

132

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

124

ジャペル株式会社

122

その他

5,022

合計

7,235

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

31,634

63,332

93,346

126,894

税引前

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

3,089

6,042

8,797

12,978

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

2,136

4,180

6,077

9,091

1株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

33.48

66.56

97.27

145.91

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益金額

(円)

33.48

33.08

30.69

48.77