⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
80,241
|
1,691
|
1,420 (8)
|
80,512
|
45,651
|
2,607
|
34,860
|
構築物
|
11,016
|
125
|
10 (4)
|
11,132
|
7,608
|
339
|
3,523
|
機械及び装置
|
596
|
1
|
36
|
562
|
500
|
23
|
61
|
車両運搬具
|
61
|
14
|
6 (0)
|
69
|
53
|
9
|
16
|
工具、器具及び備品
|
4,745
|
268
|
74 (35)
|
4,939
|
4,049
|
425
|
889
|
土地
|
49,236
|
7,113
|
-
|
56,349
|
-
|
-
|
56,349
|
リース資産
|
222
|
15
|
45
|
192
|
140
|
36
|
51
|
建設仮勘定
|
435
|
1,350
|
1,724
|
61
|
-
|
-
|
61
|
有形固定資産計
|
146,556
|
10,581
|
3,317 (49)
|
153,820
|
58,004
|
3,441
|
95,816
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,288
|
6
|
-
|
1,295
|
-
|
-
|
1,295
|
ソフトウエア
|
1,314
|
54
|
0 (0)
|
1,369
|
965
|
207
|
403
|
リース資産
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
その他
|
151
|
341
|
9
|
482
|
55
|
7
|
427
|
無形固定資産計
|
2,754
|
403
|
9 (0)
|
3,147
|
1,020
|
214
|
2,126
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 瑞穂店 設備の更新 295百万円
建物 瑞穂店 太陽光設備の新設 153百万円
土地 ニューポートひたちなか店 店舗用地 7,113百万円
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
3,091
|
2,932
|
0.17
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
41
|
29
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
9,120
|
6,188
|
0.17
|
2025年7月18日~ 2028年11月20日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
43
|
29
|
-
|
2025年6月26日~ 2028年5月10日
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
12,297
|
9,179
|
-
|
-
|
(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
2,928
|
2,313
|
815
|
130
|
リース債務
|
16
|
9
|
3
|
0
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
73
|
0
|
0
|
74
|
賞与引当金
|
16
|
6
|
16
|
-
|
6
|
役員賞与引当金
|
28
|
16
|
28
|
-
|
16
|
従業員株式給付引当金
|
109
|
27
|
1
|
-
|
135
|
役員株式給付引当金
|
130
|
42
|
86
|
-
|
85
|
(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,098
|
預金
|
|
当座預金
|
2,037
|
普通預金
|
24,246
|
定期預金
|
38
|
別段預金
|
37
|
計
|
26,359
|
合計
|
27,457
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ジェーシービー
|
1,972
|
トヨタファイナンス株式会社
|
1,315
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
208
|
ユーシーカード株式会社
|
134
|
株式会社NTTドコモ
|
113
|
その他
|
777
|
合計
|
4,523
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,065
|
168,752
|
168,294
|
4,523
|
97.4
|
9.3
|
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
資材・プロ用品
|
5,594
|
インテリア・リビング
|
4,587
|
ガーデン・ファーム
|
1,912
|
デイリー・日用品
|
2,819
|
ペット・レジャー
|
1,555
|
その他
|
2,181
|
合計
|
18,650
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
外注工事費
|
107
|
原材料
|
171
|
合計
|
278
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
リフォーム事業
|
282
|
その他
|
30
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
21
|
その他
|
14
|
合計
|
348
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社PALTAC
|
640
|
国分関信越株式会社
|
543
|
株式会社リョーショクペットケア
|
196
|
株式会社田島屋
|
160
|
中山福株式会社
|
148
|
藤原産業株式会社
|
148
|
P&Gジャパン合同会社
|
132
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
|
124
|
ジャペル株式会社
|
122
|
その他
|
5,022
|
合計
|
7,235
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
31,634
|
63,332
|
93,346
|
126,894
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
3,089
|
6,042
|
8,797
|
12,978
|
四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
2,136
|
4,180
|
6,077
|
9,091
|
1株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
33.48
|
66.56
|
97.27
|
145.91
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
33.48
|
33.08
|
30.69
|
48.77
|