⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
103,850
|
363,029
|
9,103
|
457,776
|
29,867
|
19,161
|
427,908
|
車両運搬具
|
9,433
|
4,251
|
―
|
13,684
|
6,599
|
3,334
|
7,085
|
工具、器具及び備品
|
53,160
|
132,424
|
1,103
|
184,481
|
50,695
|
23,499
|
133,785
|
土地
|
79,308
|
―
|
―
|
79,308
|
―
|
―
|
79,308
|
建設仮勘定
|
17,368
|
429,742
|
389,296
|
57,814
|
―
|
―
|
57,814
|
有形固定資産計
|
263,121
|
929,447
|
399,503
|
793,065
|
87,163
|
45,994
|
705,902
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
91,369
|
45,087
|
8,771
|
127,685
|
68,826
|
22,532
|
58,858
|
ソフトウエア仮勘定
|
34,368
|
166,587
|
45,087
|
155,867
|
―
|
―
|
155,867
|
その他
|
420
|
―
|
―
|
420
|
42
|
42
|
378
|
無形固定資産計
|
126,157
|
211,675
|
53,859
|
283,972
|
68,868
|
22,574
|
215,103
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物 工具、器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウエア ソフトウエア仮勘定
|
宿泊施設開業のための取得による増加 宿泊施設開業のための取得による増加 宿泊施設開業のための取得による増加 派遣スタッフ情報管理システム開発による増加 宿泊予約・宿泊者情報管理システム開発による増加
|
331,678千円 106,592千円 35,210千円 35,987千円 113,050千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
30,000
|
0.72
|
―
|
1年以内返済予定の長期借入金
|
159,489
|
135,411
|
1.14
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
368,007
|
193,476
|
1.01
|
2025年7月~ 2030年4月
|
合計
|
527,496
|
358,887
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
62,834
|
48,004
|
48,004
|
27,337
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
10,173
|
8,094
|
4,417
|
5,755
|
8,094
|
賞与引当金
|
85,000
|
112,979
|
85,000
|
―
|
112,979
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う 原状回復義務
|
22,016
|
32,655
|
4,277
|
50,394
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
377
|
預金
|
|
普通預金
|
2,037,629
|
合計
|
2,038,006
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱共立メンテナンス
|
110,889
|
㈱KPG HOTEL&RESORT
|
67,816
|
㈱伊東園ホテルズ
|
40,821
|
リゾートトラスト㈱
|
29,356
|
アイランド㈱
|
17,540
|
その他
|
895,143
|
合計
|
1,161,568
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
928,784
|
12,363,389
|
12,130,604
|
1,161,568
|
91.3
|
30.9
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ナナ文具
|
1,292
|
一般財団法人常陸大宮市振興財団
|
1,278
|
津山市水道局
|
1,176
|
合同会社あば村
|
1,171
|
㈱芦別スターライトホテル
|
840
|
その他
|
7,948
|
合計
|
13,707
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
派遣スタッフ給与
|
540,068
|
社会保険料等
|
252,071
|
㈱UPSIDER
|
10,947
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
9,730
|
その他
|
15,738
|
合計
|
828,556
|
⑤ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
60,463
|
㈱Zouk
|
47,929
|
アマゾンジャパン合同会社
|
11,159
|
㈱アカンプリッシュ
|
8,969
|
クラスメソッド㈱
|
8,558
|
その他
|
84,435
|
合計
|
221,517
|
⑥ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
453,962
|
合計
|
453,962
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
6,223,750
|
9,345,352
|
12,363,389
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
471,283
|
544,399
|
538,228
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
298,504
|
311,676
|
320,998
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
124.38
|
129.44
|
128.57
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
―
|
29.84
|
5.43
|
3.37
|
(注)1.当社は2024年3月27日に東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
2.当社は2023年11月24日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。