⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

103,850

363,029

9,103

457,776

29,867

19,161

427,908

車両運搬具

9,433

4,251

13,684

6,599

3,334

7,085

工具、器具及び備品

53,160

132,424

1,103

184,481

50,695

23,499

133,785

土地

79,308

79,308

79,308

建設仮勘定

17,368

429,742

389,296

57,814

57,814

有形固定資産計

263,121

929,447

399,503

793,065

87,163

45,994

705,902

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

91,369

45,087

8,771

127,685

68,826

22,532

58,858

ソフトウエア仮勘定

34,368

166,587

45,087

155,867

155,867

その他

420

420

42

42

378

無形固定資産計

126,157

211,675

53,859

283,972

68,868

22,574

215,103

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物及び構築物

工具、器具及び備品

建設仮勘定

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定

宿泊施設開業のための取得による増加

宿泊施設開業のための取得による増加

宿泊施設開業のための取得による増加

派遣スタッフ情報管理システム開発による増加

宿泊予約・宿泊者情報管理システム開発による増加

331,678千円

106,592千円

35,210千円

35,987千円

113,050千円

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

30,000

0.72

1年以内返済予定の長期借入金

159,489

135,411

1.14

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

368,007

193,476

1.01

2025年7月~

2030年4月

合計

527,496

358,887

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

62,834

48,004

48,004

27,337

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

10,173

8,094

4,417

5,755

8,094

賞与引当金

85,000

112,979

85,000

112,979

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸借契約に伴う

原状回復義務

22,016

32,655

4,277

50,394

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

377

預金

 

  普通預金

2,037,629

合計

2,038,006

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱共立メンテナンス

110,889

㈱KPG HOTEL&RESORT

67,816

㈱伊東園ホテルズ

40,821

リゾートトラスト㈱

29,356

アイランド㈱

17,540

その他

895,143

合計

1,161,568

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

928,784

12,363,389

12,130,604

1,161,568

91.3

30.9

 

 

 

③ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ナナ文具

1,292

一般財団法人常陸大宮市振興財団

1,278

津山市水道局

1,176

合同会社あば村

1,171

㈱芦別スターライトホテル

840

その他

7,948

合計

13,707

 

 

④ 未払金

 

区分

金額(千円)

派遣スタッフ給与

540,068

社会保険料等

252,071

㈱UPSIDER

10,947

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

9,730

その他

15,738

合計

828,556

 

 

⑤ 未払費用

 

区分

金額(千円)

従業員給与

60,463

㈱Zouk

47,929

アマゾンジャパン合同会社

11,159

㈱アカンプリッシュ

8,969

クラスメソッド㈱

8,558

その他

84,435

合計

221,517

 

 

⑥ 未払消費税等

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

453,962

合計

453,962

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

6,223,750

9,345,352

12,363,389

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

471,283

544,399

538,228

四半期(当期)純利益

(千円)

298,504

311,676

320,998

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

124.38

129.44

128.57

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

29.84

5.43

3.37

 

(注)1.当社は2024年3月27日に東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

   2.当社は2023年11月24日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。