(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年2月21日
至 2023年8月20日)
当中間会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
7,042
7,143
減価償却費
661
693
減損損失
83
56
店舗閉鎖損失
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
53
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△3
△4
退職給付引当金の増減額(△は減少)
22
51
受取利息及び受取配当金
△133
△174
支払利息
1
売上債権の増減額(△は増加)
290
△523
棚卸資産の増減額(△は増加)
△980
△176
仕入債務の増減額(△は減少)
1,787
939
未払金の増減額(△は減少)
348
428
未払消費税等の増減額(△は減少)
639
35
その他
△67
222
小計
9,699
8,751
利息及び配当金の受取額
100
136
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,825
△2,347
7,972
6,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△751
-
固定資産の取得による支出
△2,038
△1,136
建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出
△227
△166
建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入
315
272
投資有価証券の取得による支出
△534
△1,126
投資有価証券の売却及び償還による収入
236
709
△80
△3,080
△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△781
△900
自己株式の取得による支出
△299
△300
自己株式の処分による収入
109
311
リース債務の返済による支出
△35
△25
割賦債務の返済による支出
△128
△115
△1,135
△1,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
△8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,770
4,052
現金及び現金同等物の期首残高
57,748
62,624
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 61,518
※1 66,677