(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月21日
至 2023年8月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
494,046
89,746
減価償却費
114,118
92,293
減損損失
20,177
143,967
長期前払費用償却額
8,356
6,404
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△60
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
800
882
受取利息及び受取配当金
△9
△43
支払利息
20,700
19,238
支払手数料
30
受取補償金
△83,000
△2,496
補助金収入
△5
固定資産処分損益(△は益)
3,823
3,471
売上債権の増減額(△は増加)
△359,628
△294,041
棚卸資産の増減額(△は増加)
△86,267
61,524
仕入債務の増減額(△は減少)
248,046
△99,513
その他
△5,302
105,970
小計
375,825
127,434
利息及び配当金の受取額
9
43
利息の支払額
△31,660
△28,468
雇用調整助成金の受取額
1,170
補償金の受取額
83,000
2,496
補助金の受取額
5
法人税等の支払額
△13,327
△12,855
法人税等の還付額
330
415,354
88,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,905
△28,302
無形固定資産の取得による支出
△508
△13,476
従業員に対する貸付金の回収による収入
263
207
長期前払費用の取得による支出
△9,996
△2,753
差入保証金の差入による支出
△58,936
△23,421
差入保証金の回収による収入
102,598
88,526
△46,074
△48,232
△48,558
△27,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△474,009
△403,369
長期借入金の返済による支出
△96,027
△81,716
配当金の支払額
△14,578
△14,575
支払手数料の支払額
△30
自己株式の取得による支出
△33
△32
△584,677
△499,722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△217,881
△438,523
現金及び現金同等物の期首残高
3,044,721
2,945,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,826,840
※ 2,506,537