1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2024年2月20日)
|
当中間連結会計期間 (2024年8月20日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,945,061
|
2,506,537
|
|
|
売掛金
|
161,647
|
194,272
|
|
|
預け金
|
613,940
|
875,356
|
|
|
商品
|
1,648,788
|
1,587,956
|
|
|
貯蔵品
|
21,812
|
21,119
|
|
|
1年内回収予定の差入保証金
|
183,730
|
125,947
|
|
|
その他
|
56,865
|
40,137
|
|
|
流動資産合計
|
5,631,845
|
5,351,327
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物(純額)
|
684,668
|
537,759
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額)
|
88,414
|
60,711
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
773,082
|
598,471
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
33,867
|
20,478
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
11,000
|
|
|
|
その他
|
541
|
541
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
34,409
|
32,019
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,800
|
4,800
|
|
|
|
長期前払費用
|
19,264
|
14,773
|
|
|
|
差入保証金
|
1,852,109
|
1,828,150
|
|
|
|
繰延税金資産
|
114,696
|
136,495
|
|
|
|
その他
|
116
|
64
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△3,855
|
△3,855
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
1,987,131
|
1,980,428
|
|
|
固定資産合計
|
2,794,623
|
2,610,920
|
|
資産合計
|
8,426,469
|
7,962,247
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2024年2月20日)
|
当中間連結会計期間 (2024年8月20日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
699,047
|
567,508
|
|
|
電子記録債務
|
1,779,281
|
1,811,307
|
|
|
設備関係電子記録債務
|
4,279
|
11,253
|
|
|
短期借入金
|
1,875,991
|
1,472,622
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,041,473
|
959,757
|
|
|
未払金
|
136,155
|
104,635
|
|
|
未払費用
|
473,415
|
479,241
|
|
|
未払法人税等
|
12,855
|
6,212
|
|
|
未払消費税等
|
36,287
|
89,332
|
|
|
預り金
|
89,506
|
116,680
|
|
|
賞与引当金
|
42,800
|
43,682
|
|
|
資産除去債務
|
52,101
|
33,904
|
|
|
その他
|
3,120
|
7,304
|
|
|
流動負債合計
|
6,246,314
|
5,703,443
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
資産除去債務
|
528,968
|
517,330
|
|
|
長期未払金
|
8,554
|
8,115
|
|
|
固定負債合計
|
537,522
|
525,446
|
|
負債合計
|
6,783,836
|
6,228,889
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
100,000
|
100,000
|
|
|
資本剰余金
|
2,234,642
|
2,220,067
|
|
|
利益剰余金
|
△700,098
|
△594,766
|
|
|
自己株式
|
△5,077
|
△5,110
|
|
|
株主資本合計
|
1,629,466
|
1,720,190
|
|
新株予約権
|
13,166
|
13,166
|
|
純資産合計
|
1,642,632
|
1,733,357
|
負債純資産合計
|
8,426,469
|
7,962,247
|