1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年2月20日)

当中間連結会計期間

(2024年8月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,945,061

2,506,537

 

 

売掛金

161,647

194,272

 

 

預け金

※1 613,940

※1 875,356

 

 

商品

1,648,788

1,587,956

 

 

貯蔵品

21,812

21,119

 

 

1年内回収予定の差入保証金

183,730

125,947

 

 

その他

56,865

40,137

 

 

流動資産合計

5,631,845

5,351,327

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

684,668

537,759

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

88,414

60,711

 

 

 

有形固定資産合計

※2 773,082

※2 598,471

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

33,867

20,478

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

11,000

 

 

 

その他

541

541

 

 

 

無形固定資産合計

34,409

32,019

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,800

4,800

 

 

 

長期前払費用

19,264

14,773

 

 

 

差入保証金

1,852,109

1,828,150

 

 

 

繰延税金資産

114,696

136,495

 

 

 

その他

116

64

 

 

 

貸倒引当金

3,855

3,855

 

 

 

投資その他の資産合計

1,987,131

1,980,428

 

 

固定資産合計

2,794,623

2,610,920

 

資産合計

8,426,469

7,962,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年2月20日)

当中間連結会計期間

(2024年8月20日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

699,047

567,508

 

 

電子記録債務

1,779,281

1,811,307

 

 

設備関係電子記録債務

4,279

11,253

 

 

短期借入金

※3 1,875,991

※3 1,472,622

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 1,041,473

※4 959,757

 

 

未払金

136,155

104,635

 

 

未払費用

473,415

479,241

 

 

未払法人税等

12,855

6,212

 

 

未払消費税等

36,287

89,332

 

 

預り金

89,506

116,680

 

 

賞与引当金

42,800

43,682

 

 

資産除去債務

52,101

33,904

 

 

その他

※5 3,120

※5 7,304

 

 

流動負債合計

6,246,314

5,703,443

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

528,968

517,330

 

 

長期未払金

8,554

8,115

 

 

固定負債合計

537,522

525,446

 

負債合計

6,783,836

6,228,889

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

2,234,642

2,220,067

 

 

利益剰余金

700,098

594,766

 

 

自己株式

5,077

5,110

 

 

株主資本合計

1,629,466

1,720,190

 

新株予約権

13,166

13,166

 

純資産合計

1,642,632

1,733,357

負債純資産合計

8,426,469

7,962,247