(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
47,804
86,292
減価償却費
24,593
23,138
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,189
△629
ポイント引当金の増減額(△は減少)
4,611
△674
支払利息
2,132
1,577
売上債権の増減額(△は増加)
30,230
△48,976
仕入債務の増減額(△は減少)
△74,853
16,806
棚卸資産の増減額(△は増加)
△64,405
12,857
未払金の増減額(△は減少)
54,176
△107,086
その他の資産の増減額(△は増加)
29,498
27,421
その他の負債の増減額(△は減少)
4,239
△387
その他
26
△143
小計
60,245
10,195
利息及び配当金の受取額
10
187
利息の支払額
△2,132
△1,577
法人税等の支払額
△1,048
△52,102
法人税等の還付額
12,814
―
69,889
△43,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,144
△4,717
無形固定資産の取得による支出
△1,066
△1,556
32
△7,700
△5,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△180,606
△179,166
配当金の支払額
△68,965
△69,332
自己株式の取得による支出
△49,809
△299,380
△248,498
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△237,191
△297,547
現金及び現金同等物の期首残高
1,793,782
1,920,812
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,556,590
※ 1,623,265