(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間自 2023年3月1日至 2023年8月31日
当中間連結会計期間自 2024年3月1日至 2024年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
6,423
4,665
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
4,551
4,711
段階取得に係る差損益(△は益)
△838
―
固定資産除売却損益(△は益)
68
10
持分法による投資損益(△は益)
△74
△54
金融収益
△43
△55
金融費用
223
254
営業債権の増減額(△は増加)
2,047
621
営業債務の増減額(△は減少)
△1,185
△49
未払消費税等の増減額(△は減少)
385
1,920
その他
△351
1,430
小計
11,206
13,453
利息及び配当金の受取額
55
181
利息の支払額
△213
△222
法人所得税の支払額
△2,647
△849
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
8,401
12,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△971
△728
無形資産の取得による支出
△431
△159
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△274
有価証券の取得による支出
△551
△700
敷金及び保証金の差入による支出
△30
△53
敷金及び保証金の回収による収入
100
87
資産除去債務の履行による支出
△31
△84
12
0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△2,112
△1,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,600
長期借入れによる収入
4,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△5,500
△7,500
配当金の支払額
△2,207
△2,206
非支配持分への配当金の支払額
△232
△231
リース負債の返済による支出
△3,521
△3,476
株式の発行による収入
7
自己株式の売却による収入
13
26
自己株式の取得による支出
△127
△0
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△5,967
△9,087
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△16
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
331
1,823
現金及び現金同等物の期首残高
6,998
7,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,329
9,036