(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
自 2023年3月1日
至 2023年8月31日

 

当中間連結会計期間
自 2024年3月1日
至 2024年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

6,423

 

4,665

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

4,551

 

4,711

段階取得に係る差損益(△は益)

 

838

 

固定資産除売却損益(△は益)

 

68

 

10

持分法による投資損益(△は益)

 

74

 

54

金融収益

 

43

 

55

金融費用

 

223

 

254

営業債権の増減額(△は増加)

 

2,047

 

621

営業債務の増減額(△は減少)

 

1,185

 

49

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

385

 

1,920

その他

 

351

 

1,430

小計

 

11,206

 

13,453

利息及び配当金の受取額

 

55

 

181

利息の支払額

 

213

 

222

法人所得税の支払額

 

2,647

 

849

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

 

8,401

 

12,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

971

 

728

無形資産の取得による支出

 

431

 

159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 

64

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

274

 

有価証券の取得による支出

 

551

 

700

敷金及び保証金の差入による支出

 

30

 

53

敷金及び保証金の回収による収入

 

100

 

87

資産除去債務の履行による支出

 

31

 

84

その他

 

12

 

0

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

 

2,112

 

1,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

1,600

 

700

長期借入れによる収入

 

4,000

 

5,000

長期借入金の返済による支出

 

5,500

 

7,500

配当金の支払額

 

2,207

 

2,206

非支配持分への配当金の支払額

 

232

 

231

リース負債の返済による支出

 

3,521

 

3,476

株式の発行による収入

 

7

 

自己株式の売却による収入

 

13

 

26

自己株式の取得による支出

 

127

 

0

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

 

5,967

 

9,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

9

 

16

現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)

 

331

 

1,823

現金及び現金同等物の期首残高

 

6,998

 

7,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

7,329

 

9,036