(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,358
3,329
減価償却費
1,380
1,432
賞与引当金の増減額(△は減少)
116
88
契約負債の増減額(△は減少)
47
39
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
22
33
投資有価証券評価損益(△は益)
100
-
売上債権の増減額(△は増加)
△492
△508
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,354
△1,632
仕入債務の増減額(△は減少)
3,255
3,597
その他
△281
△149
小計
6,138
6,219
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△22
△34
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,000
△862
5,116
5,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△704
△1,408
無形固定資産の取得による支出
△48
敷金及び保証金の差入による支出
△35
△57
1
△13
△761
△1,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,526
△1,281
リース債務の返済による支出
△113
△172
配当金の支払額
△489
△509
△2,129
△463
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,225
3,331
現金及び現金同等物の期首残高
5,280
4,952
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,506
※ 8,284