(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,358

3,329

 

減価償却費

1,380

1,432

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

116

88

 

契約負債の増減額(△は減少)

47

39

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

受取利息及び受取配当金

8

8

 

支払利息

22

33

 

投資有価証券評価損益(△は益)

100

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

492

508

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,354

1,632

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,255

3,597

 

その他

281

149

 

小計

6,138

6,219

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

22

34

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,000

862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,116

5,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

704

1,408

 

無形固定資産の取得による支出

22

48

 

敷金及び保証金の差入による支出

35

57

 

その他

1

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

761

1,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

1,500

 

長期借入金の返済による支出

1,526

1,281

 

リース債務の返済による支出

113

172

 

配当金の支払額

489

509

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,129

463

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,225

3,331

現金及び現金同等物の期首残高

5,280

4,952

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,506

 8,284