(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
97,178
565,309
減価償却費
140,849
137,621
減損損失
88,650
1,726
のれん償却額
14,692
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,870
△150
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△2,852
△12,476
受取利息及び受取配当金
△100
△1,047
支払利息
32,858
24,872
金利スワップ評価損益(△は益)
9,065
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△36
固定資産除却損
815
0
補助金収入
△60,000
受取立退料
△322,687
関係会社株式売却損益(△は益)
△15,000
為替差損益(△は益)
△38,121
△21,266
店舗閉鎖損失
12,681
3,599
売上債権の増減額(△は増加)
△95,589
△45,099
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,005
7,633
仕入債務の増減額(△は減少)
73,684
133,363
未払金の増減額(△は減少)
△217,537
△103,327
未払消費税等の増減額(△は減少)
△80,967
△26,480
その他
△55,969
95,238
小計
△110,573
451,521
利息及び配当金の受取額
98
760
補助金の受取額
60,000
立退料の受取額
322,687
利息の支払額
△32,737
△23,762
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,490
△20,707
△94,702
730,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,200
△71,432
貸付けによる支出
△1,480
△749
貸付金の回収による収入
459
2,263
有形固定資産の取得による支出
△217,761
△202,912
有形固定資産の売却による収入
40
無形固定資産の取得による支出
△5,623
差入保証金の差入による支出
△25,010
△3,161
差入保証金の回収による収入
23,753
19,911
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
13,907
△6,741
△1,623
△214,032
△263,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
75,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△298,178
△221,163
リース債務の返済による支出
△1,800
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△40,113
△119,205
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63,096
129,024
△206,996
△166,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,044
5,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△513,686
306,584
現金及び現金同等物の期首残高
1,345,599
1,264,835
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 831,912
※ 1,571,420