(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

97,178

565,309

 

減価償却費

140,849

137,621

 

減損損失

88,650

1,726

 

のれん償却額

14,692

14,692

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,870

150

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,852

12,476

 

受取利息及び受取配当金

100

1,047

 

支払利息

32,858

24,872

 

金利スワップ評価損益(△は益)

9,065

 

有形固定資産売却損益(△は益)

36

 

固定資産除却損

815

0

 

補助金収入

60,000

 

受取立退料

322,687

 

関係会社株式売却損益(△は益)

15,000

 

為替差損益(△は益)

38,121

21,266

 

店舗閉鎖損失

12,681

3,599

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,589

45,099

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,005

7,633

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73,684

133,363

 

未払金の増減額(△は減少)

217,537

103,327

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

80,967

26,480

 

その他

55,969

95,238

 

小計

110,573

451,521

 

利息及び配当金の受取額

98

760

 

補助金の受取額

60,000

 

立退料の受取額

322,687

 

利息の支払額

32,737

23,762

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,490

20,707

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,702

730,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,200

71,432

 

貸付けによる支出

1,480

749

 

貸付金の回収による収入

459

2,263

 

有形固定資産の取得による支出

217,761

202,912

 

有形固定資産の売却による収入

40

 

無形固定資産の取得による支出

5,623

 

差入保証金の差入による支出

25,010

3,161

 

差入保証金の回収による収入

23,753

19,911

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

13,907

 

その他

6,741

1,623

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,032

263,327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

75,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

298,178

221,163

 

リース債務の返済による支出

1,800

 

社債の償還による支出

5,000

5,000

 

配当金の支払額

40,113

119,205

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

63,096

129,024

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

206,996

166,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,044

5,756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

513,686

306,584

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,599

1,264,835

現金及び現金同等物の中間期末残高

 831,912

 1,571,420