(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
290,896
38,106
減価償却費
206,855
271,682
長期前払費用償却額
4,624
3,296
減損損失
6,420
8,476
賞与引当金の増減額(△は減少)
63,809
57,949
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△13,403
△5,972
受取利息及び受取配当金
△9,606
△10,070
その他の営業外損益(△は益)
△14,293
21,810
その他の特別損益(△は益)
-
△59,709
支払利息
9,910
17,509
固定資産除売却損益(△は益)
4,184
13,522
売上債権の増減額(△は増加)
△116,166
△176,054
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28,506
△64,839
仕入債務の増減額(△は減少)
445,688
902,248
預り金の増減額(△は減少)
△53,421
76,731
未払消費税等の増減額(△は減少)
△64,707
65,587
預り保証金の増減額(△は減少)
△2,239
△8,636
その他
30,909
144,256
小計
760,952
1,295,895
利息及び配当金の受取額
7,673
8,317
その他の収入
15,159
81,086
利息の支払額
△9,713
△16,979
その他の支出
△865
△56,512
法人税等の支払額
△38,302
△80,158
734,903
1,231,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49,358
△387,568
無形固定資産の取得による支出
△640
△27,177
差入保証金の差入による支出
△5,717
△25,405
差入保証金の回収による収入
85,263
394,468
事業譲受による支出
△92,530
△7,615
△9,495
21,932
△147,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,300,000
△2,300,000
長期借入れによる収入
1,151,666
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△631,527
△3,401,183
リース債務の返済による支出
△60,173
△123,850
配当金の支払額
△63,103
△63,193
△903,138
△938,227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△146,302
145,713
現金及び現金同等物の期首残高
645,209
567,826
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 498,906
※ 713,539