1 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年2月29日)
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当中間会計期間 (2024年8月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,697,826
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1,843,539
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売掛金
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983,199
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1,159,253
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商品及び製品
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1,612,605
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1,682,071
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原材料及び貯蔵品
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60,574
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55,946
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前払費用
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79,927
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92,628
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未収入金
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447,357
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404,177
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その他
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95,703
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7,815
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貸倒引当金
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△267
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△267
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流動資産合計
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4,976,926
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5,245,166
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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11,476,696
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11,539,655
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△7,649,918
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△7,783,441
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建物(純額)
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3,826,778
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3,756,214
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構築物
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762,470
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762,470
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△644,927
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△653,684
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構築物(純額)
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117,543
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108,786
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機械及び装置
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2,176
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2,176
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減価償却累計額
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△1,211
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△1,308
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機械及び装置(純額)
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964
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867
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車両運搬具
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7,522
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7,522
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減価償却累計額
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△7,522
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△7,522
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車両運搬具(純額)
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0
|
0
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工具、器具及び備品
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441,575
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448,754
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△410,859
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△415,989
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工具、器具及び備品(純額)
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30,716
|
32,765
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土地
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6,038,177
|
6,066,247
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リース資産
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1,132,122
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1,240,149
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△399,333
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△428,363
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リース資産(純額)
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732,788
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811,785
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建設仮勘定
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6,127
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353,747
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有形固定資産合計
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10,753,094
|
11,130,413
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無形固定資産
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ソフトウエア
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34,661
|
43,681
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のれん
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-
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16,425
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電話加入権
|
18,228
|
18,228
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無形固定資産合計
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52,890
|
78,336
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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254,423
|
262,268
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出資金
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479
|
479
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長期前払費用
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47,310
|
44,014
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繰延税金資産
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389,719
|
398,398
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長期預金
|
100,000
|
100,000
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差入保証金
|
1,341,768
|
983,954
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投資その他の資産合計
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2,133,702
|
1,789,115
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固定資産合計
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12,939,687
|
12,997,864
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|
資産合計
|
17,916,614
|
18,243,031
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年2月29日)
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当中間会計期間 (2024年8月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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2,330,678
|
3,232,926
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短期借入金
|
3,550,000
|
1,250,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,024,814
|
499,136
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リース債務
|
229,572
|
241,090
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未払金
|
537,295
|
514,007
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|
未払費用
|
316,914
|
345,490
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未払法人税等
|
110,261
|
52,218
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未払消費税等
|
29,904
|
95,491
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前受金
|
18,025
|
16,051
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預り金
|
642,616
|
719,347
|
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賞与引当金
|
112,373
|
170,323
|
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流動負債合計
|
8,902,456
|
7,136,084
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固定負債
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長期借入金
|
1,546,386
|
3,620,881
|
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リース債務
|
657,666
|
728,286
|
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|
退職給付引当金
|
852,888
|
846,916
|
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|
長期預り保証金
|
254,118
|
245,482
|
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|
資産除去債務
|
65,910
|
66,365
|
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|
長期未払金
|
21,650
|
21,650
|
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|
固定負債合計
|
3,398,620
|
5,529,582
|
|
負債合計
|
12,301,077
|
12,665,666
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
641,808
|
641,808
|
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
161,000
|
161,000
|
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その他資本剰余金
|
190,215
|
190,215
|
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|
資本剰余金合計
|
351,215
|
351,215
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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別途積立金
|
2,465,000
|
2,465,000
|
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繰越利益剰余金
|
2,078,646
|
2,034,709
|
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利益剰余金合計
|
4,543,646
|
4,499,709
|
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自己株式
|
△2,054
|
△2,054
|
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株主資本合計
|
5,534,614
|
5,490,678
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
80,922
|
86,686
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評価・換算差額等合計
|
80,922
|
86,686
|
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純資産合計
|
5,615,537
|
5,577,364
|
負債純資産合計
|
17,916,614
|
18,243,031
|