(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

290,896

38,106

 

減価償却費

206,855

271,682

 

長期前払費用償却額

4,624

3,296

 

減損損失

6,420

8,476

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

63,809

57,949

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,403

5,972

 

受取利息及び受取配当金

9,606

10,070

 

その他の営業外損益(△は益)

14,293

21,810

 

その他の特別損益(△は益)

59,709

 

支払利息

9,910

17,509

 

固定資産除売却損益(△は益)

4,184

13,522

 

売上債権の増減額(△は増加)

116,166

176,054

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,506

64,839

 

仕入債務の増減額(△は減少)

445,688

902,248

 

預り金の増減額(△は減少)

53,421

76,731

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

64,707

65,587

 

預り保証金の増減額(△は減少)

2,239

8,636

 

その他

30,909

144,256

 

小計

760,952

1,295,895

 

利息及び配当金の受取額

7,673

8,317

 

その他の収入

15,159

81,086

 

利息の支払額

9,713

16,979

 

その他の支出

865

56,512

 

法人税等の支払額

38,302

80,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

734,903

1,231,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

49,358

387,568

 

無形固定資産の取得による支出

640

27,177

 

差入保証金の差入による支出

5,717

25,405

 

差入保証金の回収による収入

85,263

394,468

 

事業譲受による支出

92,530

 

その他

7,615

9,495

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,932

147,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,300,000

2,300,000

 

長期借入れによる収入

1,151,666

4,950,000

 

長期借入金の返済による支出

631,527

3,401,183

 

リース債務の返済による支出

60,173

123,850

 

配当金の支払額

63,103

63,193

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

903,138

938,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

146,302

145,713

現金及び現金同等物の期首残高

645,209

567,826

現金及び現金同等物の中間期末残高

 498,906

 713,539