(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

473

594

 

減価償却費

20

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

未収入金の増減額(△は増加)

177

90

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1

2

 

前払費用の増減額(△は増加)

18

18

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

65

13

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10

17

 

未払金の増減額(△は減少)

1

73

 

預り金の増減額(△は減少)

0

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37

41

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

12

7

 

その他

0

0

 

小計

421

558

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

法人税等の支払額

89

323

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

6

 

敷金及び保証金の回収による収入

37

2

 

その他

5

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

38

37

 

非支配株主への配当金の支払額

108

321

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

359

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219

125

現金及び現金同等物の期首残高

3,407

4,075

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,627

※1 3,949