(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
473
594
減価償却費
20
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
受取利息及び受取配当金
△2
未収入金の増減額(△は増加)
△177
△90
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1
前払費用の増減額(△は増加)
△18
その他の流動資産の増減額(△は増加)
65
13
仕入債務の増減額(△は減少)
10
17
未払金の増減額(△は減少)
1
73
預り金の増減額(△は減少)
0
未払消費税等の増減額(△は減少)
37
△41
その他の流動負債の増減額(△は減少)
12
7
その他
小計
421
558
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
△89
△323
334
238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
△6
敷金及び保証金の回収による収入
△5
32
△4
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△38
△37
非支配株主への配当金の支払額
△108
△321
△147
△359
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
219
△125
現金及び現金同等物の期首残高
3,407
4,075
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,627
※1 3,949