(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

134,344

200,712

 

減価償却費

81,839

79,192

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

6,801

9,770

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,125

798

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,559

7,877

 

受取利息及び受取配当金

1,400

1,750

 

設備負担金収入

2,346

 

支払利息

5,338

6,678

 

株式交付費

2

 

固定資産除却損

541

0

 

固定資産売却益

308

 

売上債権の増減額(△は増加)

566,246

800,176

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

210,346

129,649

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12,291

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

14,170

1,152

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,895

56,521

 

未払金の増減額(△は減少)

57,571

79,772

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,760

864

 

未払費用の増減額(△は減少)

19,462

25,651

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

128

11,273

 

差入保証金の増減額(△は増加)

140

154

 

その他

10,976

7,946

 

小計

31,019

208,012

 

利息及び配当金の受取額

1,400

1,750

 

利息の支払額

5,335

7,039

 

補助金の受取額

8,160

 

設備負担金の受取額

3,796

3,042

 

法人税等の支払額

4,151

5,849

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,150

216,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

80,373

50,222

 

有形固定資産の売却による収入

308

 

無形固定資産の取得による支出

2,370

4,180

 

その他

337

266

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

82,405

53,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

360,000

 

リース債務の返済による支出

14,070

14,817

 

株式の発行による支出

2

 

自己株式の取得による支出

419

226

 

配当金の支払額

25,633

23,288

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,874

321,668

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,681

51,730

現金及び現金同等物の期首残高

573,341

215,119

現金及び現金同等物の中間期末残高

 523,659

 266,850