(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

2,138,501

1,816,483

 

減価償却費

340,925

355,091

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,780

196

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,397

10,703

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,025

522

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,000

1,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,260

5,912

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,710

122,569

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

6,850

 

受取利息及び受取配当金

7,907

3,705

 

支払利息

302,741

351,557

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,597

-

 

有形固定資産除却損

542

523

 

売上債権の増減額(△は増加)

876

960

 

リース債権の増減額(△は増加)

10,696

11,489

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,810,921

5,424,702

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,830,282

156,413

 

前受金の増減額(△は減少)

198,651

3,311,416

 

その他

626,997

362,783

 

小計

4,417,023

6,095,776

 

利息及び配当金の受取額

7,697

3,671

 

利息の支払額

305,823

335,102

 

法人税等の支払額

444,694

739,519

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,159,844

7,166,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

77,988

126,993

 

有形固定資産の取得による支出

152,719

954,514

 

有形固定資産の売却による収入

14,665

-

 

無形固定資産の取得による支出

47,753

4,798

 

その他

76,698

161,572

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,518

670,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

736,000

711,015

 

長期借入れによる収入

15,154,600

13,661,900

 

長期借入金の返済による支出

5,001,556

7,271,955

 

社債の償還による支出

28,000

28,000

 

自己株式の取得による支出

-

※2 △303,566

 

自己株式の処分による収入

-

※2 99,918

 

配当金の支払額

310,820

374,243

 

リース債務の返済による支出

1,185

1,185

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,077,038

6,493,882

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,732,675

1,343,592

現金及び現金同等物の期首残高

9,139,618

14,970,200

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,872,294

※1 13,626,608