(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

858

2,677

 

減価償却費

690

706

 

のれん償却額

75

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

195

370

 

受取利息及び受取配当金

77

108

 

支払利息

94

107

 

固定資産除却損

11

83

 

投資有価証券評価損益(△は益)

29

 

助成金収入

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,314

486

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

157

230

 

仕入債務の増減額(△は減少)

971

453

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

480

295

 

その他

197

262

 

小計

1,015

3,616

 

利息及び配当金の受取額

77

112

 

利息の支払額

98

111

 

助成金の受取額

4

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

524

396

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

473

3,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

423

430

 

無形固定資産の取得による支出

212

55

 

事業譲受による支出

900

 

投資有価証券の取得による支出

5

2

 

投資有価証券の売却による収入

4

0

 

関連会社株式の取得による支出

685

 

差入保証金の増減額(△は増加)

33

14

 

その他

16

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,371

1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

767

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

641

1,378

 

配当金の支払額

132

397

 

非支配株主への配当金の支払額

3

7

 

その他

25

23

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

802

1,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,700

191

現金及び現金同等物の期首残高

6,259

3,196

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,558

 3,387