(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
858
2,677
減価償却費
690
706
のれん償却額
―
75
賞与引当金の増減額(△は減少)
195
370
受取利息及び受取配当金
△77
△108
支払利息
94
107
固定資産除却損
11
83
投資有価証券評価損益(△は益)
29
助成金収入
△4
売上債権の増減額(△は増加)
△1,314
△486
棚卸資産の増減額(△は増加)
△157
△230
仕入債務の増減額(△は減少)
971
453
未収消費税等の増減額(△は増加)
△480
△295
その他
197
262
小計
1,015
3,616
利息及び配当金の受取額
77
112
利息の支払額
△98
△111
助成金の受取額
4
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△524
△396
473
3,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△423
△430
無形固定資産の取得による支出
△212
△55
事業譲受による支出
△900
投資有価証券の取得による支出
△5
△2
投資有価証券の売却による収入
0
関連会社株式の取得による支出
△685
差入保証金の増減額(△は増加)
△33
△14
△16
△50
△1,371
△1,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△767
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△641
△1,378
配当金の支払額
△132
△397
非支配株主への配当金の支払額
△3
△7
△25
△23
△802
△1,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,700
191
現金及び現金同等物の期首残高
6,259
3,196
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,558
※ 3,387