(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

49,875

69,835

 

減価償却費

37,113

71,722

 

のれん償却額

168,333

180,875

 

株式報酬費用

6,667

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,229

11,628

 

受取利息及び受取配当金

119

1,112

 

受取立退料

5,507

 

投資事業組合運用損益(△は益)

585

12,659

 

支払利息

11,852

13,552

 

支払手数料

10,350

1,307

 

新株予約権発行費

5,238

2,875

 

株式報酬費用消滅損

2,083

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10,169

 

投資有価証券評価損益(△は益)

14,588

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,303

354,586

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

91,803

 

未収入金の増減額(△は増加)

75,783

14,425

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,655

24,457

 

未払金の増減額(△は減少)

109,698

87,995

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

11,463

11,325

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,444

 

その他

49,890

23,953

 

小計

133,534

473,880

 

利息及び配当金の受取額

119

171

 

利息の支払額

11,852

13,552

 

立退料の受取額

5,507

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

35,742

5,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,058

460,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,171

120,122

 

無形固定資産の取得による支出

69,663

188,705

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

7,986

17,444

 

投資有価証券の取得による支出

10,290

110,890

 

投資有価証券の売却による収入

95,813

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

367,589

 

持分法適用関連会社株式の取得による支出

300

 

敷金の差入による支出

8,727

2,260

 

敷金の回収による収入

4,064

8,450

 

貸付けによる支出

5,830

2,559

 

貸付金の回収による収入

6,221

6,341

 

出資金の払込による支出

10

 

その他

2,037

3,463

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

457,338

299,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

416,400

91,600

 

長期借入れによる収入

460,000

590,000

 

長期借入金の返済による支出

246,763

377,994

 

手数料の支払額

10,350

600

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,900

79,500

 

新株予約権の発行による収入

4,305

526

 

新株予約権の発行による支出

2,875

 

新株予約権の行使による収入

12,000

 

その他

1,108

1,178

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

644,382

195,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

273,114

356,087

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,787

1,556,163

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,929,902

 1,912,250