(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△49,875
△69,835
減価償却費
37,113
71,722
のれん償却額
168,333
180,875
株式報酬費用
6,667
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,229
11,628
受取利息及び受取配当金
△119
△1,112
受取立退料
△5,507
投資事業組合運用損益(△は益)
△585
△12,659
支払利息
11,852
13,552
支払手数料
10,350
1,307
新株予約権発行費
5,238
2,875
株式報酬費用消滅損
2,083
投資有価証券売却損益(△は益)
△10,169
投資有価証券評価損益(△は益)
14,588
売上債権の増減額(△は増加)
25,303
354,586
販売用不動産の増減額(△は増加)
△91,803
未収入金の増減額(△は増加)
75,783
△14,425
仕入債務の増減額(△は減少)
11,655
△24,457
未払金の増減額(△は減少)
△109,698
87,995
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△11,463
△11,325
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△1,444
その他
△49,890
△23,953
小計
133,534
473,880
利息及び配当金の受取額
119
171
利息の支払額
△11,852
△13,552
立退料の受取額
5,507
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△35,742
△5,732
86,058
460,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,171
△120,122
無形固定資産の取得による支出
△69,663
△188,705
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
7,986
17,444
投資有価証券の取得による支出
△10,290
△110,890
投資有価証券の売却による収入
95,813
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△367,589
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△300
敷金の差入による支出
△8,727
△2,260
敷金の回収による収入
4,064
8,450
貸付けによる支出
△5,830
△2,559
貸付金の回収による収入
6,221
6,341
出資金の払込による支出
△10
△2,037
△3,463
△457,338
△299,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
416,400
△91,600
長期借入れによる収入
460,000
590,000
長期借入金の返済による支出
△246,763
△377,994
手数料の支払額
△10,350
△600
非支配株主からの払込みによる収入
9,900
79,500
新株予約権の発行による収入
4,305
526
新株予約権の発行による支出
△2,875
新株予約権の行使による収入
12,000
△1,108
△1,178
644,382
195,778
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
273,114
356,087
現金及び現金同等物の期首残高
1,656,787
1,556,163
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,929,902
※ 1,912,250