⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱キタック
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第12回 無担保社債
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平成29年10月25日
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150,000 (150,000)
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―
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0.30
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なし
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令和4年10月25日
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㈱キタック
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第13回 無担保社債
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平成30年12月28日
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300,000 ( ― )
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300,000 (300,000)
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0.25
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なし
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令和5年12月28日
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㈱キタック
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第14回 無担保社債
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令和2年3月27日
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300,000 ( ―)
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300,000 ( ― )
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0.20
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なし
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令和7年3月27日
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合計
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―
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―
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750,000 (150,000)
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600,000 (300,000)
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―
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―
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―
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(注)1 ( )内書きは1年以内の償還予定額であります。
2 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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300,000
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300,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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600,000
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1,000,000
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0.5
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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200,000
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200,000
|
1.0
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
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30,263
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34,128
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1.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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435,000
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235,000
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1.0
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令和6年~令和9年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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29,452
|
45,065
|
1.8
|
令和6年~令和9年
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合計
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1,294,715
|
1,514,192
|
―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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200,000
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30,000
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5,000
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―
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リース債務
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31,584
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12,598
|
882
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―
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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729,673
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1,419,179
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1,970,970
|
2,781,270
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
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(千円)
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41,237
|
120,251
|
86,104
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185,484
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(千円)
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27,090
|
82,355
|
55,843
|
173,343
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
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4.84
|
14.71
|
9.97
|
30.95
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
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4.84
|
9.87
|
△4.73
|
20.98
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