⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱キタック

第12回

無担保社債

平成29年10月25日

150,000

(150,000)

0.30

なし

令和4年10月25日

㈱キタック

第13回

無担保社債

平成30年12月28日

300,000

( ― )

300,000

(300,000)

0.25

なし

令和5年12月28日

㈱キタック

第14回
無担保社債

令和2年3月27日

300,000

(  ―)

300,000

(    ― )

0.20

なし

令和7年3月27日

合計

750,000

(150,000)

600,000

(300,000)

 

(注)1 ( )内書きは1年以内の償還予定額であります。

2 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

300,000

300,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

600,000

1,000,000

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

200,000

200,000

1.0

1年以内に返済予定のリース債務

30,263

34,128

1.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

435,000

235,000

1.0

令和6年~令和9年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

29,452

45,065

1.8

令和6年~令和9年

合計

1,294,715

1,514,192

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

200,000

30,000

5,000

リース債務

31,584

12,598

882

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

729,673

1,419,179

1,970,970

2,781,270

税金等調整前四半期(当期)純利益

(千円)

41,237

120,251

86,104

185,484

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(千円)

27,090

82,355

55,843

173,343

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

4.84

14.71

9.97

30.95

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)

(円)

4.84

9.87

△4.73

20.98