(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
425,797
370,447
減価償却費
248,445
267,181
のれん償却額
23,995
30,025
差入保証金償却額
2,172
1,161
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,029
△5,546
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,321
5,300
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△192,878
3,775
受取利息及び受取配当金
△15,110
△22,082
支払利息
53,674
52,200
固定資産売却損益(△は益)
△14,586
-
固定資産除却損
9,371
6,203
原状回復費戻入益
△9,182
賃貸借契約解約損戻入益
△3,255
持分法による投資損益(△は益)
31,345
15,589
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△255,195
△447,659
棚卸資産の増減額(△は増加)
△39,372
△995
仕入債務の増減額(△は減少)
485
941
前払費用の増減額(△は増加)
△98,473
△50,667
未収入金の増減額(△は増加)
△53,979
△50,109
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△125,575
△77,549
契約負債の増減額(△は減少)
△68,200
△53,609
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,640
72,632
その他
31,965
61,914
小計
△72,768
166,715
利息及び配当金の受取額
15,110
22,082
利息の支払額
△52,042
△49,869
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△24,160
85,164
△133,861
224,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△54,007
△16,007
有形固定資産の取得による支出
△140,354
△175,746
有形固定資産の売却による収入
69,361
無形固定資産の取得による支出
△55,474
△28,095
映像授業コンテンツの制作による支出
△12,918
△26,016
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△55,505
敷金及び保証金の差入による支出
△33,636
△6,777
敷金及び保証金の回収による収入
29,459
16,092
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△54,285
△248,920
△10,709
12,546
△265,565
△528,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△10,000
△6,326
長期借入れによる収入
1,250,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,003,100
△534,552
自己株式の取得による支出
△47,520
△891,636
配当金の支払額
△99,605
△99,633
非支配株主からの払込みによる収入
1,470
リース債務の返済による支出
△85,594
△90,778
5,649
△522,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,683
△1,430
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△392,093
△828,696
現金及び現金同等物の期首残高
3,164,607
3,337,525
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,772,513
※1 2,508,828