(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

425,797

370,447

 

減価償却費

248,445

267,181

 

のれん償却額

23,995

30,025

 

差入保証金償却額

2,172

1,161

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,029

5,546

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,321

5,300

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

192,878

3,775

 

受取利息及び受取配当金

15,110

22,082

 

支払利息

53,674

52,200

 

固定資産売却損益(△は益)

14,586

-

 

固定資産除却損

9,371

6,203

 

原状回復費戻入益

-

9,182

 

賃貸借契約解約損戻入益

-

3,255

 

持分法による投資損益(△は益)

31,345

15,589

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

255,195

447,659

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

39,372

995

 

仕入債務の増減額(△は減少)

485

941

 

前払費用の増減額(△は増加)

98,473

50,667

 

未収入金の増減額(△は増加)

53,979

50,109

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

125,575

77,549

 

契約負債の増減額(△は減少)

68,200

53,609

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,640

72,632

 

その他

31,965

61,914

 

小計

72,768

166,715

 

利息及び配当金の受取額

15,110

22,082

 

利息の支払額

52,042

49,869

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

24,160

85,164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,861

224,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

54,007

16,007

 

有形固定資産の取得による支出

140,354

175,746

 

有形固定資産の売却による収入

69,361

-

 

無形固定資産の取得による支出

55,474

28,095

 

映像授業コンテンツの制作による支出

12,918

26,016

 

投資有価証券の取得による支出

3,000

55,505

 

敷金及び保証金の差入による支出

33,636

6,777

 

敷金及び保証金の回収による収入

29,459

16,092

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

54,285

248,920

 

その他

10,709

12,546

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

265,565

528,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

10,000

6,326

 

長期借入れによる収入

1,250,000

1,100,000

 

長期借入金の返済による支出

1,003,100

534,552

 

自己株式の取得による支出

47,520

891,636

 

配当金の支払額

99,605

99,633

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,470

-

 

リース債務の返済による支出

85,594

90,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,649

522,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,683

1,430

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

392,093

828,696

現金及び現金同等物の期首残高

3,164,607

3,337,525

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,772,513

※1 2,508,828