(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

933

917

 

減価償却費

556

643

 

持分法による投資損益(△は益)

63

92

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

6

 

投資有価証券評価損益(△は益)

47

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

23

29

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

10

 

受取利息及び受取配当金

22

36

 

支払利息

0

36

 

売上債権の増減額(△は増加)

368

487

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

180

23

 

仕入債務の増減額(△は減少)

797

21

 

その他

75

301

 

小計

1,197

1,287

 

利息及び配当金の受取額

102

89

 

利息の支払額

0

36

 

法人税等の支払額

294

266

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004

1,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

70

 

有形固定資産の取得による支出

1,062

253

 

有形固定資産の売却による収入

5

7

 

無形固定資産の取得による支出

213

104

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

その他

32

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,305

295

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

371

101

 

長期借入れによる収入

700

 

長期借入金の返済による支出

215

738

 

自己株式の取得による支出

100

 

配当金の支払額

185

231

 

非支配株主への配当金の支払額

19

31

 

その他

25

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

115

1,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

66

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

500

502

現金及び現金同等物の期首残高

4,186

5,566

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,686

 5,064