(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
933
917
減価償却費
556
643
持分法による投資損益(△は益)
△63
△92
有形固定資産売却損益(△は益)
△4
△6
投資有価証券評価損益(△は益)
-
47
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△23
△29
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5
△1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△10
受取利息及び受取配当金
△22
△36
支払利息
0
36
売上債権の増減額(△は増加)
368
△487
棚卸資産の増減額(△は増加)
180
23
仕入債務の増減額(△は減少)
△797
△21
その他
75
301
小計
1,197
1,287
利息及び配当金の受取額
102
89
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△294
△266
1,004
1,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
70
有形固定資産の取得による支出
△1,062
△253
有形固定資産の売却による収入
5
7
無形固定資産の取得による支出
△213
△104
投資有価証券の取得による支出
△3
△32
△12
△1,305
△295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△371
△101
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△215
△738
自己株式の取得による支出
△100
配当金の支払額
△185
△231
非支配株主への配当金の支払額
△19
△31
△25
△15
△115
△1,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
△84
△66
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△500
△502
現金及び現金同等物の期首残高
4,186
5,566
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,686
※ 5,064