(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
154,578
265,761
減価償却費
107,495
114,638
受取利息
△22
△255
支払利息
15,811
11,587
固定資産除却損
93
―
減損損失
15,957
売上債権の増減額(△は増加)
△22,189
△111,796
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,510
△9,078
仕入債務の増減額(△は減少)
74,085
58,016
未払金の増減額(△は減少)
25,214
98,726
未払費用の増減額(△は減少)
54,369
25,892
契約負債の増減額(△は減少)
17,513
22,335
賞与引当金の増減額(△は減少)
45,033
△54,743
長期前受収益の増減額(△は減少)
1,293
△2,401
その他
△237,975
△152,826
小計
254,769
265,856
利息の受取額
22
255
利息の支払額
△15,315
△12,826
法人税等の支払額
△27,978
△28,093
211,498
225,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,271
△166,856
無形固定資産の取得による支出
△4,000
差入保証金の回収による収入
9,514
166
差入保証金の差入による支出
△24,927
△15,900
長期前払費用の取得による支出
△5,535
△13,188
資産除去債務の履行による支出
△8,020
その他の支出
△10,000
その他の収入
62
△106,178
△205,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△57,000
△52,680
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△137,100
△2,239,750
リース債務の返済による支出
△16,652
△16,481
割賦債務の返済による支出
△10,345
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△75,231
△221,118
△894,488
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△115,798
△875,075
現金及び現金同等物の期首残高
4,529,233
3,760,239
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,413,435
※1 2,885,163