(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,796,391

2,965,982

 

減価償却費

1,209,769

1,310,011

 

減損損失

9,574

 

受取利息及び受取配当金

55,538

62,334

 

支払利息

27,299

22,302

 

支払手数料

2,000

13,500

 

固定資産除却損

55,171

25,732

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,548,698

635,783

 

売上債権の増減額(△は増加)

790,495

527,400

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

70,049

317,001

 

仕入債務の増減額(△は減少)

451,015

389,886

 

未払費用の増減額(△は減少)

48,700

680,004

 

その他

554,670

161,811

 

小計

3,399,530

3,978,119

 

利息及び配当金の受取額

55,538

62,328

 

利息の支払額

27,249

22,536

 

法人税等の支払額

824,631

3,565,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,603,187

452,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

165,105

6,691

 

有形固定資産の取得による支出

850,603

989,411

 

有形固定資産の売却による収入

819

23

 

無形固定資産の取得による支出

211,346

331,871

 

投資有価証券の取得による支出

7,014

5,377

 

投資有価証券の売却による収入

9,073,248

796,723

 

事業譲受による支出

856,148

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

618,489

 

貸付金の回収による収入

165,711

230

 

その他

927

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,718,358

1,379,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

67,671

26,000

 

長期借入れによる収入

170,000

65,471

 

長期借入金の返済による支出

585,801

568,108

 

リース債務の返済による支出

346,879

373,870

 

自己株式の取得による支出

533

20,940

 

自己株式の処分による収入

28,795

 

配当金の支払額

365,343

436,971

 

非支配株主への配当金の支払額

51,865

52,364

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

399,360

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,483,316

1,360,783

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,838,229

2,287,507

現金及び現金同等物の期首残高

11,895,085

20,665,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,733,314

※1 18,377,508