(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年3月1日
至 令和5年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年3月1日
至 令和6年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
333,440
222,023
減価償却費
268,439
373,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17,168
△7,612
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,517
12,139
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△5,432
△1,645
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,480
3,480
賞与引当金の増減額(△は減少)
△693
△464
受取利息及び受取配当金
△49,958
△71,227
支払利息
8,449
13,830
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△44,174
売上債権の増減額(△は増加)
90,713
△571,491
棚卸資産の増減額(△は増加)
224,139
△63,209
仕入債務の増減額(△は減少)
△407,803
1,106,036
その他の資産の増減額(△は増加)
△62,410
56,967
その他の負債の増減額(△は減少)
△51,169
215,368
その他
1,090
△34,652
小計
341,635
1,208,768
利息及び配当金の受取額
49,958
71,227
法人税等の支払額
△59,615
△36,578
利息の支払額
△9,627
△11,823
322,350
1,231,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△977,436
△271,829
無形固定資産の取得による支出
△104,161
△138,270
投資有価証券の取得による支出
△4,648
△5,365
投資有価証券の売却による収入
59,536
△1,900
△1,394
△1,088,146
△357,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△205,410
△326,826
配当金の支払額
△63,395
△63,327
リース債務の返済による支出
△7,385
△28,779
△0
1,423,809
△418,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,456
80,355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
684,470
535,693
現金及び現金同等物の期首残高
2,741,610
3,394,018
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,426,080
※1 3,929,711