(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

5,063

5,752

 

減価償却費

2,027

2,160

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

21

26

 

受取利息及び受取配当金

11

11

 

支払利息

66

52

 

固定資産受贈益

22

-

 

固定資産除却損

1

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

656

690

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

321

53

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,811

13,918

 

契約負債の増減額(△は減少)

19

57

 

預り建設協力金の増減額(△は減少)

6

81

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

25

115

 

その他

211

2,336

 

小計

9,230

23,639

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

58

45

 

法人税等の支払額

1,599

1,448

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,572

22,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,851

6,326

 

無形固定資産の取得による支出

265

75

 

長期前払費用の取得による支出

235

23

 

関係会社株式の取得による支出

-

527

 

敷金及び保証金の回収による収入

11

19

 

敷金及び保証金の差入による支出

147

347

 

建設協力金の回収による収入

70

70

 

関係会社貸付けによる支出

-

467

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,418

7,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,095

2,056

 

リース債務の返済による支出

260

224

 

株式の発行による収入

-

65

 

配当金の支払額

469

555

 

その他

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,826

2,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,327

11,697

現金及び現金同等物の期首残高

17,837

18,139

現金及び現金同等物の中間期末残高

 19,165

 29,836