1.中間連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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差入保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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資産除去債務 |
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関係会社事業損失引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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不動産賃貸料 |
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受取負担金 |
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補助金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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不動産賃貸原価 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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収用補償金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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店舗閉鎖損失 |
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固定資産圧縮損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前中間純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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中間純利益 |
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非支配株主に帰属する中間純利益 |
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親会社株主に帰属する中間純利益 |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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中間純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益合計 |
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中間包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る中間包括利益 |
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非支配株主に係る中間包括利益 |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 |
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減価償却費 |
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長期前払費用償却額 |
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店舗閉鎖損失 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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契約負債の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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受取負担金 |
△ |
△ |
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収用補償金 |
△ |
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有形固定資産除却損 |
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固定資産圧縮損 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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△ |
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その他 |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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受取負担金の受取額 |
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受取負担金の返戻額 |
△ |
△ |
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収用補償金の受取額 |
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保険金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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災害損失の支払額 |
△ |
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店舗閉鎖損失の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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資産除去債務の履行による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△ |
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投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
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長期前払費用の取得による支出 |
△ |
△ |
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差入保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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差入保証金の回収による収入 |
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貸付けによる支出 |
△ |
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貸付金の回収による収入 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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偶発債務
当社は、以下の関係会社の金融機関からの出資金に対し保証を行っております。これら保証契約に係る出資金の円換算額は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
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MOTTAINAI WORLD(THAILAND) CO., LTD. |
8,547千円 |
8,690千円 |
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計 |
8,547千円 |
8,690千円 |
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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給与手当 |
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雑給 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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家賃地代 |
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※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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現金及び預金 |
1,091,230千円 |
1,756,431千円 |
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預入期間3ヶ月超の定期預金 |
-千円 |
-千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,091,230千円 |
1,756,431千円 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2023年5月30日 定時株主総会 |
普通株式 |
101,560 |
110 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2024年5月30日 定時株主総会 |
普通株式 |
115,391 |
125 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|||
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リユース事業 |
フード サービス事業 |
地方創生事業 |
計 |
||
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売上高 |
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|
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外部顧客への売上高 |
|
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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|
|
計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|||
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|
リユース事業 |
フード サービス事業 |
地方創生事業 |
計 |
||
|
売上高 |
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|
|
|
|
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|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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|
計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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|
△ |
|
△ |
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(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
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|
(単位:千円) |
||
|
部門名 |
報告セグメント |
合計 |
||
|
リユース 事業 |
フードサービス 事業 |
地方創生事業 |
||
|
ブックオフ |
692,607 |
- |
- |
692,607 |
|
ハードオフ |
920,516 |
- |
- |
920,516 |
|
オフハウス |
886,353 |
- |
- |
886,353 |
|
ホビーオフ |
342,608 |
- |
- |
342,608 |
|
海外供給センター |
53,172 |
- |
- |
53,172 |
|
その他のリユース事業 |
485,497 |
- |
- |
485,497 |
|
モスバーガー |
- |
739,701 |
- |
739,701 |
|
その他の飲食事業 |
- |
439,918 |
- |
439,918 |
|
地方創生事業 |
- |
- |
147,754 |
147,754 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
3,380,756 |
1,179,620 |
147,754 |
4,708,131 |
|
その他の収益 |
- |
- |
- |
- |
|
外部顧客への売上高 |
3,380,756 |
1,179,620 |
147,754 |
4,708,131 |
当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
|
|
|
(単位:千円) |
||
|
部門名 |
報告セグメント |
合計 |
||
|
リユース 事業 |
フードサービス 事業 |
地方創生事業 |
||
|
ブックオフ |
682,402 |
- |
- |
682,402 |
|
ハードオフ |
1,062,004 |
- |
- |
1,062,004 |
|
オフハウス |
984,320 |
- |
- |
984,320 |
|
ホビーオフ |
422,637 |
- |
- |
422,637 |
|
海外供給センター |
68,542 |
- |
- |
68,542 |
|
その他のリユース事業 |
639,215 |
- |
- |
639,215 |
|
モスバーガー |
- |
781,094 |
- |
781,094 |
|
その他の飲食事業 |
- |
435,936 |
- |
435,936 |
|
地方創生事業 |
- |
- |
166,117 |
166,117 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
3,859,122 |
1,217,031 |
166,117 |
5,242,271 |
|
その他の収益 |
- |
- |
- |
- |
|
外部顧客への売上高 |
3,859,122 |
1,217,031 |
166,117 |
5,242,271 |
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
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1株当たり中間純利益 |
287円83銭 |
349円16銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益(千円) |
265,744 |
322,325 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(千円) |
265,744 |
322,325 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
923,257 |
923,132 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。