(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,150
11,691
減価償却費
1,092
1,125
減損損失
143
219
持分法による投資損益(△は益)
△128
△158
賞与引当金の増減額(△は減少)
170
△174
ポイント引当金の増減額(△は減少)
20
3
その他の引当金の増減額(△は減少)
△214
△135
支払利息
43
51
補助金収入
-
△220
固定資産除却損
90
45
固定資産圧縮損
220
売上債権の増減額(△は増加)
△1,773
△2,182
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,961
824
仕入債務の増減額(△は減少)
3,693
7,465
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)
△689
115
その他
800
619
小計
11,438
19,510
利息の支払額
△43
△54
補助金の受取額
18
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,868
△2,075
5,525
17,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,635
△1,516
資産除去債務の履行による支出
△146
△173
短期貸付金の増減額(△は増加)
△360
差入保証金の差入による支出
△506
△620
差入保証金の回収による収入
394
368
無形固定資産の取得による支出
△82
△443
△2,336
△2,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,064
150
長期借入れによる収入
11,184
11,391
長期借入金の返済による支出
△8,118
△10,811
自己株式の取得による支出
△1,528
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△308
△300
割賦債務の返済による支出
△2
△1
配当金の支払額
△3,293
△4,339
△5,130
△3,912
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,941
11,100
現金及び現金同等物の期首残高
63,845
67,228
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 61,903
※ 78,329