(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
31,672
29,423
減価償却費
40,848
46,675
敷金償却費
691
株式報酬費用
1,034
2,451
受取利息及び受取配当金
△5
△43
減損損失
9,993
-
固定資産売却益
△11
固定資産除却損
60
投資有価証券売却益
△16,826
商品券等受贈益
△1,133
会員権解約損
4,001
支払利息
92
50
売上債権の増減額(△は増加)
△17,736
△12,585
仕入債務の増減額(△は減少)
12,799
△1,399
契約負債の増減額(△は減少)
3,341
3,810
その他
△316
39,117
小計
65,638
111,060
利息及び配当金の受取額
4
36
利息の支払額
△92
△26
法人税等の還付額
4,141
法人税等の支払額
△42,364
△1,004
23,187
114,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
11
有形固定資産の取得による支出
△3,818
無形固定資産の取得による支出
△37,274
△16,296
投資有価証券の売却による収入
21,004
敷金及び保証金の差入による支出
△1
貸付金の回収による収入
49
99
会員権の解約による収入
4,862
△16,208
△15,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30,000
△25,000
長期借入金の返済による支出
△27,000
自己株式の取得による支出
△45,861
自己株式の処分による収入
2,745
△616
△356
△54,871
△71,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△47,892
27,834
現金及び現金同等物の期首残高
479,721
445,319
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 431,829
※1 473,153