(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

31,672

29,423

 

減価償却費

40,848

46,675

 

敷金償却費

691

691

 

株式報酬費用

1,034

2,451

 

受取利息及び受取配当金

5

43

 

減損損失

9,993

-

 

固定資産売却益

11

-

 

固定資産除却損

60

-

 

投資有価証券売却益

16,826

-

 

商品券等受贈益

-

1,133

 

会員権解約損

-

4,001

 

支払利息

92

50

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,736

12,585

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,799

1,399

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,341

3,810

 

その他

316

39,117

 

小計

65,638

111,060

 

利息及び配当金の受取額

4

36

 

利息の支払額

92

26

 

法人税等の還付額

-

4,141

 

法人税等の支払額

42,364

1,004

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,187

114,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

11

-

 

有形固定資産の取得による支出

-

3,818

 

無形固定資産の取得による支出

37,274

16,296

 

投資有価証券の売却による収入

21,004

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

1

 

貸付金の回収による収入

49

99

 

会員権の解約による収入

-

4,862

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,208

15,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

30,000

25,000

 

長期借入金の返済による支出

27,000

-

 

自己株式の取得による支出

-

45,861

 

自己株式の処分による収入

2,745

-

 

その他

616

356

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,871

71,217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

47,892

27,834

現金及び現金同等物の期首残高

479,721

445,319

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 431,829

※1 473,153