(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
117,763
315,054
減価償却費
450,004
445,815
減損損失
254,793
52,478
のれん償却額
132,651
66,444
長期前払費用償却額
21,053
20,821
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26,877
53,398
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△20,750
6,921
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,707
2,290
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,197
767
受取利息及び受取配当金
△2,693
△3,491
支払利息
72,563
78,429
固定資産売却損益(△は益)
△700
-
固定資産除却損
630
3,201
補助金収入
△4,064
△3,453
持分法による投資損益(△は益)
△390
△1,690
売上債権の増減額(△は増加)
33,838
△13,463
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,508
3,910
前受金の増減額(△は減少)
△42,942
44,699
仕入債務の増減額(△は減少)
15,417
10,081
未払消費税等の増減額(△は減少)
37,975
△60,448
未払金の増減額(△は減少)
46,433
△1,212
未払費用の増減額(△は減少)
64,964
67,678
賃貸借契約解約損
9,024
その他
△165,036
△80,247
小計
1,039,993
1,017,010
利息及び配当金の受取額
2,680
3,491
利息の支払額
△72,369
△78,320
法人税等の支払額
△208,871
△270,738
補助金の受取額
4,064
3,453
賃貸借契約解約損に伴う支出
△5,528
765,496
669,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,030
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△208,067
△133,784
有形固定資産の売却による収入
700
無形固定資産の取得による支出
△59,058
△68,105
敷金及び保証金の差入による支出
△20,388
△10,353
敷金及び保証金の回収による収入
11,240
14,858
保険積立金の解約による収入
9,720
長期前払費用の取得による支出
△1,426
△4,703
資産除去債務の履行による支出
△5,370
△14,400
△6,571
1,321
△300,253
△216,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
△200,000
長期借入れによる収入
500,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△831,998
△821,240
リース債務の返済による支出
△49,716
△55,568
配当金の支払額
△59,890
△43,781
△241,605
△520,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,734
13,745
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
232,372
△53,672
現金及び現金同等物の期首残高
2,880,011
3,804,463
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,112,384
※ 3,750,790