(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

117,763

315,054

 

減価償却費

450,004

445,815

 

減損損失

254,793

52,478

 

のれん償却額

132,651

66,444

 

長期前払費用償却額

21,053

20,821

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,877

53,398

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20,750

6,921

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,707

2,290

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,197

767

 

受取利息及び受取配当金

2,693

3,491

 

支払利息

72,563

78,429

 

固定資産売却損益(△は益)

700

 

固定資産除却損

630

3,201

 

補助金収入

4,064

3,453

 

持分法による投資損益(△は益)

390

1,690

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,838

13,463

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,508

3,910

 

前受金の増減額(△は減少)

42,942

44,699

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,417

10,081

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,975

60,448

 

未払金の増減額(△は減少)

46,433

1,212

 

未払費用の増減額(△は減少)

64,964

67,678

 

賃貸借契約解約損

9,024

 

その他

165,036

80,247

 

小計

1,039,993

1,017,010

 

利息及び配当金の受取額

2,680

3,491

 

利息の支払額

72,369

78,320

 

法人税等の支払額

208,871

270,738

 

補助金の受取額

4,064

3,453

 

賃貸借契約解約損に伴う支出

5,528

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

765,496

669,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

21,030

21,030

 

定期預金の払戻による収入

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

208,067

133,784

 

有形固定資産の売却による収入

700

 

無形固定資産の取得による支出

59,058

68,105

 

敷金及び保証金の差入による支出

20,388

10,353

 

敷金及び保証金の回収による収入

11,240

14,858

 

保険積立金の解約による収入

9,720

 

長期前払費用の取得による支出

1,426

4,703

 

資産除去債務の履行による支出

5,370

14,400

 

その他

6,571

1,321

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

300,253

216,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

200,000

 

長期借入れによる収入

500,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

831,998

821,240

 

リース債務の返済による支出

49,716

55,568

 

配当金の支払額

59,890

43,781

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

241,605

520,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,734

13,745

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

232,372

53,672

現金及び現金同等物の期首残高

2,880,011

3,804,463

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,112,384

 3,750,790