(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

5,038

24,982

 

減価償却費

105,748

102,251

 

減損損失

9,302

-

 

資産除去債務戻入益

18,042

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,072

2,372

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

12,937

3,007

 

受取利息及び受取配当金

7

128

 

支払利息

9,816

12,172

 

システム導入負担金収入

7,570

-

 

雑収入

2,139

257

 

固定資産売却益

8,447

1,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,272

21,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,233

4,124

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,828

603

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69

13,223

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額     (△は減少)

22,789

20,320

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,871

65,969

 

未払金の増減額(△は減少)

5,114

37,205

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,832

10,884

 

長期前受金の増減額(△は減少)

27,212

14,669

 

その他

14,491

29,697

 

小計

3,418

42,435

 

利息及び配当金の受取額

7

108

 

利息の支払額

10,882

12,172

 

法人税等の支払額

21,126

19,553

 

補償金の受取額

31,912

-

 

システム導入負担金収入の受取額

7,570

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,062

10,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39,382

48,342

 

無形固定資産の取得による支出

12,930

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

116,850

3,380

 

資産除去債務の履行による支出

28,650

-

 

その他

8,447

10,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,335

55,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

361,678

312,129

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

143,476

288,663

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,201

23,466

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

169,804

68,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,154

1,548,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,329,350

1,480,557