1 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年10月11日に提出いたしました第25期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第4【経理の状況】

1【中間財務諸表】

(3)【中間キャッシュ・フロ-計算書】

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

第4 【経理の状況】

1 【中間財務諸表】

(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

5,038

24,982

 

減価償却費

105,748

102,251

 

減損損失

9,302

-

 

資産除去債務戻入益

△18,042

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,072

△2,372

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

△12,937

3,007

 

受取利息及び受取配当金

△7

△128

 

支払利息

9,816

12,172

 

システム導入負担金収入

△7,570

-

 

雑収入

△2,139

△257

 

固定資産売却益

△8,447

△1,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

△5,272

△21,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△7,233

△4,124

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,828

△603

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△69

13,223

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額     (△は減少)

-

△47,196

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△82,871

△65,969

 

未払金の増減額(△は減少)

5,114

37,205

 

未払費用の増減額(△は減少)

△4,832

10,884

 

長期前受金の増減額(△は減少)

△27,212

△14,669

 

その他

8,297

△2,821

 

小計

△3,418

42,435

 

利息及び配当金の受取額

7

108

 

利息の支払額

△10,882

△12,172

 

法人税等の支払額

△21,126

△19,553

 

補償金の受取額

31,912

-

 

システム導入負担金収入の受取額

7,570

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,062

10,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△39,382

△48,342

 

無形固定資産の取得による支出

△12,930

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

116,850

3,380

 

資産除去債務の履行による支出

△28,650

-

 

その他

8,447

△10,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,335

△55,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△361,678

△312,129

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

143,476

288,663

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,201

△23,466

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△169,804

△68,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,154

1,548,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,329,350

1,480,557

 

 

(訂正後)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

5,038

24,982

 

減価償却費

105,748

102,251

 

減損損失

9,302

-

 

資産除去債務戻入益

△18,042

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,072

△2,372

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

△12,937

3,007

 

受取利息及び受取配当金

△7

△128

 

支払利息

9,816

12,172

 

システム導入負担金収入

△7,570

-

 

雑収入

△2,139

△257

 

固定資産売却益

△8,447

△1,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

△5,272

△21,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△7,233

△4,124

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,828

△603

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△69

13,223

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額     (△は減少)

22,789

△20,320

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△82,871

△65,969

 

未払金の増減額(△は減少)

5,114

37,205

 

未払費用の増減額(△は減少)

△4,832

10,884

 

長期前受金の増減額(△は減少)

△27,212

△14,669

 

その他

△14,491

△29,697

 

小計

△3,418

42,435

 

利息及び配当金の受取額

7

108

 

利息の支払額

△10,882

△12,172

 

法人税等の支払額

△21,126

△19,553

 

補償金の受取額

31,912

-

 

システム導入負担金収入の受取額

7,570

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,062

10,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△39,382

△48,342

 

無形固定資産の取得による支出

△12,930

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

116,850

3,380

 

資産除去債務の履行による支出

△28,650

-

 

その他

8,447

△10,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,335

△55,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△361,678

△312,129

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

143,476

288,663

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,201

△23,466

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△169,804

△68,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,154

1,548,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,329,350

1,480,557