(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年11月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
41,919
44,283
減価償却費
6,957
7,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△28
△73
受取利息及び受取配当金
△1,073
△1,736
支払利息
5
6
持分法による投資損益(△は益)
△363
△218
投資有価証券評価損益(△は益)
28
―
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△10,664
△215
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,272
△2,391
仕入債務の増減額(△は減少)
4,334
△4,504
未払消費税等の増減額(△は減少)
197
202
その他
3,336
3,033
小計
42,377
45,906
利息及び配当金の受取額
1,227
1,916
利息の支払額
△7
△10
法人税等の支払額
△16,395
△18,517
27,201
29,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△31,599
△37,595
有価証券の売却による収入
43,100
41,200
有形固定資産の取得による支出
△11,579
△16,151
有形固定資産の売却による収入
364
214
投資有価証券の取得による支出
△2,006
△13,601
貸付けによる支出
△33
△1
貸付金の回収による収入
68
金銭の信託の取得による支出
△2,600
△2,300
金銭の信託の解約による収入
2,600
2,300
△1,381
△3,254
△3,068
△29,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
55
長期借入金の返済による支出
△72
自己株式の取得による支出
△10,187
△6
配当金の支払額
△7,983
△10,412
非支配株主への配当金の支払額
△408
△429
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△31
リース債務の返済による支出
△11
△141
9
△18,631
△11,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,046
2,132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,549
△8,759
現金及び現金同等物の期首残高
92,341
112,121
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 101,890
※ 103,369