(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

41,919

44,283

 

減価償却費

6,957

7,521

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

73

 

受取利息及び受取配当金

1,073

1,736

 

支払利息

5

6

 

持分法による投資損益(△は益)

363

218

 

投資有価証券評価損益(△は益)

28

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,664

215

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,272

2,391

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,334

4,504

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

197

202

 

その他

3,336

3,033

 

小計

42,377

45,906

 

利息及び配当金の受取額

1,227

1,916

 

利息の支払額

7

10

 

法人税等の支払額

16,395

18,517

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,201

29,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

31,599

37,595

 

有価証券の売却による収入

43,100

41,200

 

有形固定資産の取得による支出

11,579

16,151

 

有形固定資産の売却による収入

364

214

 

投資有価証券の取得による支出

2,006

13,601

 

貸付けによる支出

33

1

 

貸付金の回収による収入

68

6

 

金銭の信託の取得による支出

2,600

2,300

 

金銭の信託の解約による収入

2,600

2,300

 

その他

1,381

3,254

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,068

29,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7

55

 

長期借入金の返済による支出

72

 

自己株式の取得による支出

10,187

6

 

配当金の支払額

7,983

10,412

 

非支配株主への配当金の支払額

408

429

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

31

6

 

リース債務の返済による支出

11

141

 

その他

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,631

11,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,046

2,132

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,549

8,759

現金及び現金同等物の期首残高

92,341

112,121

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

現金及び現金同等物の四半期末残高

 101,890

 103,369