(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4
795
減価償却費
239
262
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△21
△45
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
△5
受取利息及び受取配当金
△22
為替差損益(△は益)
△65
38
固定資産除売却損益(△は益)
2
△27
売上債権の増減額(△は増加)
△625
△75
棚卸資産の増減額(△は増加)
△80
△124
仕入債務の増減額(△は減少)
660
△315
その他
51
△17
小計
123
466
利息及び配当金の受取額
18
17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
111
△69
253
415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△316
△253
定期預金の払戻による収入
277
255
有形固定資産の取得による支出
△160
△169
有形固定資産の売却による収入
-
31
貸付金の回収による収入
1
△33
△7
△231
△143
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△139
△137
現金及び現金同等物に係る換算差額
179
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
62
100
現金及び現金同等物の期首残高
12,792
12,602
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,855
※ 12,702