(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4

795

 

減価償却費

239

262

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

45

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

5

 

受取利息及び受取配当金

22

22

 

為替差損益(△は益)

65

38

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

27

 

売上債権の増減額(△は増加)

625

75

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80

124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

660

315

 

その他

51

17

 

小計

123

466

 

利息及び配当金の受取額

18

17

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

111

69

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

253

415

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

316

253

 

定期預金の払戻による収入

277

255

 

有形固定資産の取得による支出

160

169

 

有形固定資産の売却による収入

-

31

 

貸付金の回収による収入

1

-

 

その他

33

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

231

143

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

139

137

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139

137

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

33

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

62

100

現金及び現金同等物の期首残高

12,792

12,602

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,855

 12,702