(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

5,421

 

5,379

減価償却費

 

11,368

 

11,616

減損損失

 

1,662

 

1,960

受取利息

 

7

 

32

支払利息

 

424

 

450

固定資産売却損益(△は益)

 

18

 

19

固定資産除却損

 

26

 

95

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

134

 

4

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

114

 

1,106

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

2,201

 

136

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

28

 

74

引当金の増減(△は減少)

 

884

 

390

その他の増減

 

1,622

 

449

小計

 

21,537

 

18,187

利息及び配当金の受取額

 

3

 

33

利息の支払額

 

203

 

183

法人所得税の支払額

 

892

 

2,159

法人所得税の還付額

 

327

 

345

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

20,773

 

16,222

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

35

 

9

定期預金の払戻による収入

 

15

 

61

有形固定資産の取得による支出

 

1,342

 

2,619

有形固定資産の売却による収入

 

34

 

7

資産除去債務の履行による支出

 

247

 

154

無形資産の取得による支出

 

49

 

121

差入保証金の差入による支出

 

208

 

228

差入保証金の回収による収入

 

296

 

239

その他

 

71

 

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,610

 

2,913

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

300

長期借入金の返済による支出

 

6,261

 

5,934

社債の償還による支出

 

135

 

100

リース負債の返済による支出

 

9,349

 

9,823

配当金の支払額

10

1,247

 

1,353

非支配持分への配当金の支払額

 

183

 

193

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

17,296

 

17,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

230

 

154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,096

 

4,241

現金及び現金同等物の期首残高

 

21,502

 

23,895

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

23,599

 

19,653