(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

409,310

319,229

 

減価償却費

270,319

268,508

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,999

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49,599

6,393

 

受取利息及び受取配当金

227,734

254,625

 

支払利息

12,737

14,004

 

収用補償金

736

 

固定資産除却損

9,969

63,870

 

投資有価証券売却損益(△は益)

64,925

 

売上債権の増減額(△は増加)

320,452

140,819

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

118,438

104,730

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,365

52,872

 

未払費用の増減額(△は減少)

115,727

1,277

 

未払又は未収消費税等の増減額

35,549

335,578

 

その他

76,722

322,188

 

小計

22,796

502,003

 

利息及び配当金の受取額

227,648

255,026

 

利息の支払額

17,774

24,085

 

収用補償金の受取額

2,058

 

法人税等の支払額

297,232

151,387

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,155

420,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,000,000

1,100,000

 

定期預金の払戻による収入

2,100,000

1,100,000

 

有価証券の償還による収入

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

506,173

1,593,361

 

無形固定資産の取得による支出

68,115

8,140

 

投資有価証券の取得による支出

91

95

 

投資有価証券の売却による収入

95,644

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

525,618

1,005,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

600,000

 

短期借入金の返済による支出

600,000

600,000

 

自己株式の取得による支出

149,591

 

自己株式の売却による収入

149,168

 

配当金の支払額

758,400

620,852

 

その他

461

461

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

758,861

621,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

160

135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

343,237

2,048,216

現金及び現金同等物の期首残高

2,173,985

4,394,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,830,747

※1 2,346,659