(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
409,310
319,229
減価償却費
270,319
268,508
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
△1,999
賞与引当金の増減額(△は減少)
△49,599
6,393
受取利息及び受取配当金
△227,734
△254,625
支払利息
12,737
14,004
収用補償金
△736
固定資産除却損
9,969
63,870
投資有価証券売却損益(△は益)
△64,925
売上債権の増減額(△は増加)
△320,452
△140,819
棚卸資産の増減額(△は増加)
△118,438
△104,730
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,365
52,872
未払費用の増減額(△は減少)
115,727
△1,277
未払又は未収消費税等の増減額
△35,549
△335,578
その他
△76,722
△322,188
小計
△22,796
△502,003
利息及び配当金の受取額
227,648
255,026
利息の支払額
△17,774
△24,085
収用補償金の受取額
2,058
法人税等の支払額
△297,232
△151,387
△110,155
△420,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
△1,100,000
定期預金の払戻による収入
2,100,000
1,100,000
有価証券の償還による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△506,173
△1,593,361
無形固定資産の取得による支出
△68,115
△8,140
投資有価証券の取得による支出
△91
△95
投資有価証券の売却による収入
95,644
525,618
△1,005,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
自己株式の取得による支出
△149,591
自己株式の売却による収入
149,168
配当金の支払額
△758,400
△620,852
△461
△758,861
△621,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
△135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△343,237
△2,048,216
現金及び現金同等物の期首残高
2,173,985
4,394,876
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,830,747
※1 2,346,659