⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
10,595
15,720
減価償却費及び償却費
14,890
15,383
持分法による投資損益(△は益)
△153
△270
受取利息及び受取配当金
△299
△382
支払利息
1,037
1,060
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,929
8,026
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,912
△1,208
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,137
△1,333
引当金の増減額(△は減少)
2,999
その他
3,284
878
小計
43,057
37,492
利息及び配当金の受取額
332
414
利息の支払額
△1,084
△993
法人所得税の支払額
△3,781
△6,056
38,524
30,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△13,910
△14,814
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
354
626
△11
△3
△13,567
△14,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△17,660
△3,014
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△513
-
リース負債の返済による支出
△1,433
△1,370
配当金の支払額
9
△831
△2,907
非支配持分への配当金の支払額
△1,221
△1,556
△0
△21,658
△8,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
511
△443
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,810
7,377
現金及び現金同等物の期首残高
29,494
42,008
現金及び現金同等物の中間期末残高
33,304
49,385