⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

10,595

15,720

減価償却費及び償却費

 

14,890

15,383

持分法による投資損益(△は益)

 

153

270

受取利息及び受取配当金

 

299

382

支払利息

 

1,037

1,060

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

4,929

8,026

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

7,912

1,208

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,137

1,333

引当金の増減額(△は減少)

 

2,999

382

その他

 

3,284

878

小計

 

43,057

37,492

利息及び配当金の受取額

 

332

414

利息の支払額

 

1,084

993

法人所得税の支払額

 

3,781

6,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

38,524

30,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

13,910

14,814

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

354

626

その他

 

11

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

13,567

14,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

17,660

3,014

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

 

513

リース負債の返済による支出

 

1,433

1,370

配当金の支払額

9

831

2,907

非支配持分への配当金の支払額

 

1,221

1,556

その他

 

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

21,658

8,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

511

443

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,810

7,377

現金及び現金同等物の期首残高

 

29,494

42,008

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

33,304

49,385