(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,225

4,065

 

減価償却費

972

960

 

のれん償却額

183

183

 

減損損失

-

358

 

有価証券売却損益(△は益)

47

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

15

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

105

255

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

49

13

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

79

78

 

損害賠償引当金の増減額(△は減少)

-

340

 

受取利息及び受取配当金

113

137

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,130

1,027

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

143

42

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,021

480

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

25

378

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,964

4,412

 

未収入金の増減額(△は増加)

120

280

 

未払金の増減額(△は減少)

372

4,898

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

322

501

 

未払費用の増減額(△は減少)

492

679

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

212

1,652

 

その他

358

304

 

小計

268

7,678

 

利息及び配当金の受取額

76

107

 

利息の支払額

23

26

 

法人税等の支払額

1,280

1,941

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

959

9,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

640

968

 

有形固定資産の売却による収入

541

6

 

投資有価証券の取得による支出

100

-

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

93

0

 

関係会社の清算による収入

-

46

 

貸付金の回収による収入

2

2

 

その他

52

62

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

156

849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

420

 

長期借入れによる収入

900

1,200

 

長期借入金の返済による支出

1,447

1,754

 

社債の発行による収入

30

-

 

社債の償還による支出

15

28

 

配当金の支払額

707

1,255

 

非支配株主への配当金の支払額

26

6

 

その他

8

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

958

2,269

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,074

12,656

現金及び現金同等物の期首残高

19,917

22,306

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

56

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,900

※1 9,650