(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,225
4,065
減価償却費
972
960
のれん償却額
183
減損損失
-
358
有価証券売却損益(△は益)
△47
投資有価証券評価損益(△は益)
15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20
△7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△105
△255
貸倒引当金の増減額(△は減少)
49
△13
工事損失引当金の増減額(△は減少)
79
△78
損害賠償引当金の増減額(△は減少)
340
受取利息及び受取配当金
△113
△137
売上債権の増減額(△は増加)
3,130
△1,027
リース投資資産の増減額(△は増加)
143
△42
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,021
△480
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△25
△378
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,964
△4,412
未収入金の増減額(△は増加)
△120
280
未払金の増減額(△は減少)
△372
△4,898
未成工事受入金の増減額(△は減少)
322
501
未払費用の増減額(△は減少)
△492
△679
未払消費税等の増減額(△は減少)
△212
△1,652
その他
△358
△304
小計
268
△7,678
利息及び配当金の受取額
76
107
利息の支払額
△23
△26
法人税等の支払額
△1,280
△1,941
△959
△9,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△640
△968
有形固定資産の売却による収入
541
6
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却及び償還による収入
93
0
関係会社の清算による収入
46
貸付金の回収による収入
2
△52
62
△156
△849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
△420
長期借入れによる収入
900
1,200
長期借入金の返済による支出
△1,447
△1,754
社債の発行による収入
30
社債の償還による支出
△15
△28
配当金の支払額
△707
△1,255
非支配株主への配当金の支払額
△6
8
△5
△958
△2,269
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,074
△12,656
現金及び現金同等物の期首残高
19,917
22,306
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,900
※1 9,650