【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

10,528

7,735

非継続事業からの税引前中間利益(△は損失)

6

2,947

2,883

減価償却費及び償却費

 

26,912

26,699

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

 

33,109

576

受取利息及び受取配当金

 

1,607

1,312

支払利息

 

2,710

3,217

持分法による投資損益(△は益)

 

1,349

157

売上債権の増減額(△は増加)

 

5,586

11,359

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,037

4,443

仕入債務の増減額(△は減少)

 

14,877

11,716

その他

 

1,563

2,586

小計

 

87,294

30,821

利息及び配当金の受取額

 

4,064

5,093

利息の支払額

 

2,711

3,123

法人所得税の支払額

 

14,934

27,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

73,713

5,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

27,549

21,717

有形固定資産の売却による収入

 

89

447

無形資産の取得による支出

 

2,923

5,921

その他の金融資産の取得による支出

 

45,015

25,514

その他の金融資産の売却による収入

 

7,586

149

その他の金融資産の償還による収入

 

44,999

事業譲渡による収入

6

3,372

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

6

10,917

2,634

その他

 

908

239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

77,821

6,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

12,740

7,476

長期借入れによる収入

 

67,607

5,013

長期借入金の返済による支出

 

12,310

5,476

社債の発行による収入

 

15,000

20,000

社債の償還による支出

 

20,000

リース負債の返済による支出

 

2,923

3,032

自己株式の取得による支出

 

21,716

0

配当金の支払額

10

7,704

7,334

非支配持分への配当金の支払額

 

1,025

1,197

その他

 

409

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

24,597

4,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5,332

2,340

現金及び現金同等物の増減額

 

25,821

7,889

現金及び現金同等物の期首残高

 

160,109

150,583

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

6

185

621

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

185,744

142,071