【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
10,528
7,735
非継続事業からの税引前中間利益(△は損失)
6
△2,947
△2,883
減価償却費及び償却費
26,912
26,699
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
33,109
△576
受取利息及び受取配当金
△1,607
△1,312
支払利息
2,710
3,217
持分法による投資損益(△は益)
△1,349
157
売上債権の増減額(△は増加)
5,586
11,359
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,037
△4,443
仕入債務の増減額(△は減少)
14,877
△11,716
その他
△1,563
2,586
小計
87,294
30,821
利息及び配当金の受取額
4,064
5,093
利息の支払額
△2,711
△3,123
法人所得税の支払額
△14,934
△27,313
73,713
5,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,549
△21,717
有形固定資産の売却による収入
89
447
無形資産の取得による支出
△2,923
△5,921
その他の金融資産の取得による支出
△45,015
△25,514
その他の金融資産の売却による収入
7,586
149
その他の金融資産の償還による収入
-
44,999
事業譲渡による収入
3,372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△10,917
△2,634
908
239
△77,821
△6,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,740
7,476
長期借入れによる収入
67,607
5,013
長期借入金の返済による支出
△12,310
△5,476
社債の発行による収入
15,000
20,000
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△3,032
自己株式の取得による支出
△21,716
△0
配当金の支払額
10
△7,704
△7,334
非支配持分への配当金の支払額
△1,025
△1,197
409
103
24,597
△4,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,332
△2,340
現金及び現金同等物の増減額
25,821
△7,889
現金及び現金同等物の期首残高
160,109
150,583
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△185
△621
現金及び現金同等物の中間期末残高
185,744
142,071