(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,643
3,303
減価償却費
576
566
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15
3
引当金の増減額(△は減少)
19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
26
受取利息及び受取配当金
△34
△31
資金原価及び支払利息
359
480
社債発行費
34
58
為替差損益(△は益)
△27
10
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
-
割賦債権の増減額(△は増加)
△1,896
△1,638
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△2,331
△3,135
営業貸付金の増減額(△は増加)
△3,958
△1,862
販売用不動産の増減額(△は増加)
1,540
3,806
賃貸資産の取得による支出
△30
△417
その他の営業資産の取得による支出
△295
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△1,317
△503
破産更生債権等の増減額(△は増加)
32
13
仕入債務の増減額(△は減少)
△249
213
その他
△133
△917
小計
△5,064
△24
利息及び配当金の受取額
31
利息の支払額
△354
△462
法人税等の支払額
△2,460
△1,032
△7,844
△1,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△19
△65
無形固定資産の取得による支出
△23
△22
投資有価証券の取得による支出
△59
投資有価証券の売却及び償還による収入
200
93
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△970
0
△873
6
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,000
△4,500
長期借入れによる収入
12,200
17,880
長期借入金の返済による支出
△13,796
△21,357
社債の発行による収入
4,965
9,941
社債の償還による支出
△100
△250
非支配株主への払戻による支出
△8
リース債務の返済による支出
△90
△93
配当金の支払額
△344
△415
△4
7,825
1,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
△12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△865
△314
現金及び現金同等物の期首残高
6,095
5,087
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,230
※1 4,772