(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,643

3,303

 

減価償却費

576

566

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

3

 

引当金の増減額(△は減少)

19

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

26

 

受取利息及び受取配当金

34

31

 

資金原価及び支払利息

359

480

 

社債発行費

34

58

 

為替差損益(△は益)

27

10

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

-

 

割賦債権の増減額(△は増加)

1,896

1,638

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

2,331

3,135

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

3,958

1,862

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,540

3,806

 

賃貸資産の取得による支出

30

417

 

その他の営業資産の取得による支出

295

3

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

1,317

503

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

32

13

 

仕入債務の増減額(△は減少)

249

213

 

その他

133

917

 

小計

5,064

24

 

利息及び配当金の受取額

34

31

 

利息の支払額

354

462

 

法人税等の支払額

2,460

1,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,844

1,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社用資産の取得による支出

19

65

 

無形固定資産の取得による支出

23

22

 

投資有価証券の取得による支出

59

-

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

200

93

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

970

-

 

その他

-

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

873

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

4,500

 

長期借入れによる収入

12,200

17,880

 

長期借入金の返済による支出

13,796

21,357

 

社債の発行による収入

4,965

9,941

 

社債の償還による支出

100

250

 

非支配株主への払戻による支出

8

22

 

リース債務の返済による支出

90

93

 

配当金の支払額

344

415

 

その他

-

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,825

1,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

865

314

現金及び現金同等物の期首残高

6,095

5,087

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,230

※1 4,772