(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
824,345
1,006,417
減価償却費
736,129
587,073
貸倒引当金の増減額(△は減少)
170
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
148,015
254,376
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
11,635
△18,500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,500
15,125
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10,007
4,386
受取利息及び受取配当金
△20,370
△22,898
支払利息
17,864
16,554
為替差損益(△は益)
△210
△15,450
持分法による投資損益(△は益)
45,365
-
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益(△は益)
103
売上債権の増減額(△は増加)
166,048
551,936
棚卸資産の増減額(△は増加)
△823,400
△478,161
仕入債務の増減額(△は減少)
2,019,842
△785,195
未払消費税等の増減額(△は減少)
252,368
△261,809
その他
276,325
△761,209
小計
3,656,725
92,640
利息及び配当金の受取額
20,370
22,876
利息の支払額
△18,284
△16,591
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△6,067
△568,580
3,652,742
△469,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77,940
△117,581
無形固定資産の取得による支出
△384,934
△154,323
投資有価証券の取得による支出
△16,595
△16,609
投資有価証券の売却による収入
1,000
保険積立金の積立による支出
△139
△149
関係会社出資金の売却による収入
579,487
△479,610
291,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△600,000
長期借入金の返済による支出
△256,060
△235,060
自己株式の取得による支出
△195
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△409,679
△280,812
配当金の支払額
△138,361
△151,086
△804,296
△1,266,959
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,368,836
△1,444,791
現金及び現金同等物の期首残高
1,714,353
5,789,272
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,083,189
※1 4,344,481