(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

824,345

1,006,417

 

減価償却費

736,129

587,073

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

170

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

148,015

254,376

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,635

18,500

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,500

15,125

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,007

4,386

 

受取利息及び受取配当金

20,370

22,898

 

支払利息

17,864

16,554

 

為替差損益(△は益)

210

15,450

 

持分法による投資損益(△は益)

45,365

-

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

103

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

166,048

551,936

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

823,400

478,161

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,019,842

785,195

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

252,368

261,809

 

その他

276,325

761,209

 

小計

3,656,725

92,640

 

利息及び配当金の受取額

20,370

22,876

 

利息の支払額

18,284

16,591

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,067

568,580

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,652,742

469,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

77,940

117,581

 

無形固定資産の取得による支出

384,934

154,323

 

投資有価証券の取得による支出

16,595

16,609

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,000

 

保険積立金の積立による支出

139

149

 

関係会社出資金の売却による収入

-

579,487

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

479,610

291,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

600,000

 

長期借入金の返済による支出

256,060

235,060

 

自己株式の取得による支出

195

-

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

409,679

280,812

 

配当金の支払額

138,361

151,086

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

804,296

1,266,959

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,368,836

1,444,791

現金及び現金同等物の期首残高

1,714,353

5,789,272

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,083,189

※1 4,344,481